Сравнение CVLT vs EEFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EEFT с P/E 9,94 (у CVLT — 85,61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0,63 против 4,61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2,22 против 107,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 3,31 vs 53,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CVLT составляет 56,13%, что превышает показатель EEFT (23,02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EEFT впереди: 6,59% против 5,62% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVLT — 17,63, EEFT — 2,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CVLT | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 85,61 | 9,94 | |
| P/B | 107,45 | 2,22 | |
| P/S | 4,61 | 0,63 | |
| PEG | -6,06 | -1,67 | |
| EV/EBITDA | 53,51 | 3,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56,13% | 23,02% | |
| ROA | 3,61% | 4,44% | |
| Валовая маржа | 80,88% | 33,76% | |
| Операц. маржа | 7,67% | 11,55% | |
| Чистая маржа | 5,62% | 6,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17,63 | 2,28 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 1,37 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,65 | $7,62 | |
| Балансовая стоим. | $1,26 | $32,88 | |
Технический анализ
CVLT набирает 49 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 51,0 (нейтральная зона), EEFT — 43,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVLT выше на 1,0%, EEFT — ниже на -1,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CVLT выше SMA 200 (+18,8%), EEFT — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу CVLT. Сила тренда по ADX: CVLT — 27,9 (выраженный тренд), EEFT — 17,8 (нет тренда). По бете EEFT стабильнее (0,75 vs 1,01). Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,03 | 43,03 | |
| Stochastic %K | 58,32 | 7,83 | |
| CCI (20) | -8,57 | -147,01 | |
| MFI | 39,13 | 38,02 | |
| Williams %R | -41,68 | -92,17 | |
| MACD гистограмма | -0,71 | -1,12 | |
| Momentum (10) | -7,04 | -7,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,94 | 17,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,77% | -3,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,91% | -5,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,98% | -1,62% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,78% | -1,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 55,42 | 82,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 0,75 | |
| ATR % | 4,94% | 4,31% | |
| Sharpe (1г) | -0,32 | -0,63 | |
| RS Rating | 12,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -31,74 | -26,84 | |
| BB ширина | 33,21 | 17,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CVLT растёт быстрее по выручке: +18,90% год к году против +6,40% у EEFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, EEFT — 309,50 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 4,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.90% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 309,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.20% | +1.10% | |
| EPS (TTM) | $1,61 | $7,87 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 536,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 410,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CVLT | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — мае (+5,66%), для EEFT — ноябре (+6,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5,59%), для EEFT — сентябрь (-4,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +13,01% против +3,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или EEFT?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше маржинальность — CVLT или EEFT?
Какая акция лучше по технике — CVLT или EEFT?
Что лучше купить — CVLT или EEFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией