Сравнение CVLT vs EEFT

Тикер 1

Тикер 2

CVLT17

22EEFT

Инвесторы часто выбирают между CVLT и EEFT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CVLT крупнее в 1.7× (4,37 млрд $ vs 2,53 млрд $). По мультипликатору P/E EEFT оценён рынком дешевле: 10.32 против 63.69 у CVLT (разница составляет 83.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.35% против 24.04% у EEFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EEFT — 7.11%, CVLT — 5.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу CVLT сильнее: 77/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CVLT и EEFT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

106,00 $+1,46 $ (+1,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.2

Качество

5.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CVLTEEFT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EEFT с P/E 10.32 (у CVLT — 63.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0.59 против 3.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CVLT составляет 35.35%, что превышает показатель EEFT (24.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EEFT впереди: 7.11% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVLT — 122.43, EEFT — 2.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CVLTEEFT

Показатель	CVLT	EEFT
Мультипликаторы оценки
P/E	63.69	10.32
P/B	600.50	2.63
P/S	3.64	0.59
PEG	-8.48	1.76
EV/EBITDA	36.99	4.59
Рентабельность
ROE	35.35%	24.04%
ROA	3.75%	4.87%
Валовая маржа	80.93%	36.03%
Операц. маржа	7.82%	12.14%
Чистая маржа	5.97%	7.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	122.43	2.23
Текущая ликв.	1.95	1.28
Быстрая ликв.	1.95	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.64	$6.57
Балансовая стоим.	$0.17	$26.11

Технический анализ

CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 61.6 (нейтральная зона), EEFT — 43.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVLT выше на 16.9%, EEFT — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), EEFT — 14.8 (нет тренда). CVLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EEFT. По бете EEFT стабильнее (0.98 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTEEFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	EEFT
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	43.33
Stochastic %K	81.81	20.68
CCI (20)	91.73	-98.05
MFI	61.73	30.71
Williams %R	-18.19	-79.32
MACD гистограмма	-0.21	-0.54
Momentum (10)	2.62	-1.89
Тренд
ADX	25.10	14.84
Цена vs EMA 9	+2.34%	-1.21%
Цена vs EMA 20	+5.21%	-3.09%
Цена vs SMA 50	+16.86%	-3.60%
Цена vs SMA 200	-16.57%	-12.65%
Объём
CMF	0.15	-0.21
Volume Ratio	77.61	101.58
Волатильность и статистика
Beta	1.15	0.98
ATR %	4.38%	3.94%
Sharpe (1г)	-0.68	-1.54
RS Rating	8.00	10.00
52w от хая	-47.18	-40.67
BB ширина	16.14	16.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, EEFT — 309,50 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CVLT	EEFT
Выручка	1,18 млрд $	4,24 млрд $
Чистая прибыль	70,66 млн $	309,50 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$7.87
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	536,30 млн $
Free Cash Flow	237,15 млн $	410,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CVLT	EEFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для EEFT — ноябре (+6.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для EEFT — сентябрь (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1.0

-2.4

+0.7

+3.0

+4.3

+0.4

+5.6

+1.0

+0.1

-5.6

+3.9

+0.6

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Euronet Worldwide, Inc.: P/E 10.32 против 63.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CVLT или EEFT?

ROE CVLT — 35.35%, EEFT — 24.04%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?

По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CVLT или EEFT?

Чистая маржа CVLT — 5.97%, EEFT — 7.11%. EEFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или EEFT?

Технический скоринг: CVLT — 77/100, EEFT — 18/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или EEFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CVLT выигрывает 17, EEFT — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией