ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CVLT vs DUOL

Тикер 1
Тикер 2
CVLT21
18DUOL
CVLT против DUOL — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у CVLT — 63.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.63% против 35.35% у CVLT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, CVLT — 5.97%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CVLT
Commvault Systems, Inc.
CVLTNASDAQ
106,00 $+1,46 $ (+1,40%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,37 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
5.2
Качество
5.7
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
DUOL
Duolingo, Inc.
DUOLNASDAQ
105,64 $-1,18 $ (-1,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,92 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
9.4
Качество
8.5
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CVLTDUOL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 11.79 против 63.69. Премия к оценке CVLT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 3.64 против 4.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DUOL составляет 33.63%, что превышает показатель CVLT (35.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как DUOL практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CVLTDUOL
ПоказательCVLTDUOLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E63.6911.79
P/B600.503.58
P/S3.644.53
PEG-8.480.04
EV/EBITDA36.9922.87
Рентабельность
ROE35.35%33.63%
ROA3.75%20.52%
Валовая маржа80.93%72.67%
Операц. маржа7.82%14.27%
Чистая маржа5.97%38.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал122.430.07
Текущая ликв.1.952.62
Быстрая ликв.1.952.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.64$9.06
Балансовая стоим.$0.17$29.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 77/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 61.6, DUOL — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, DUOL на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), DUOL — 18.5 (нет тренда). CVLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DUOL. Волатильность: бета DUOL — 0.90, CVLT — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTDUOL
Общая оценка
77
38
Осцилляторы
63
44
Тренд
64
46
Объём
69
44
Волатильность
58
43
ИндикаторCVLTDUOLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.5948.84
Stochastic %K81.8135.26
CCI (20)91.73-43.32
MFI61.7352.55
Williams %R-18.19-64.74
MACD гистограмма-0.21-0.23
Momentum (10)2.62-7.97
Тренд
ADX25.1018.54
Цена vs EMA 9+2.34%-2.80%
Цена vs EMA 20+5.21%-1.53%
Цена vs SMA 50+16.86%+3.56%
Цена vs SMA 200-16.57%-45.22%
Объём
CMF0.15-0.03
Volume Ratio77.6151.48
Волатильность и статистика
Beta1.150.90
ATR %4.38%5.77%
Sharpe (1г)-0.68-2.33
RS Rating8.001.00
52w от хая-47.18-80.45
BB ширина16.1412.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, DUOL — 414,06 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCVLTDUOLЛидер
Выручка1,18 млрд $1,04 млрд $
Чистая прибыль70,66 млн $414,06 млн $
EPS (TTM)$1.61$9.05
Операц. Cash Flow244,68 млн $387,82 млн $
Free Cash Flow237,15 млн $369,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCVLTDUOLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), DUOL — в сентябре (+16.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для DUOL — февраль (-5.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +10.19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CVLT
+1.0
-2.4
+0.7
+3.0
+4.3
+0.4
+5.6
+1.0
+0.1
-5.6
+3.9
+0.6
DUOL
+0.2
-5.3
+7.8
+4.5
+3.7
-5.1
-3.2
+0.7
+16.3
-5.2
-3.5
-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Duolingo, Inc.?
Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 63.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CVLT или DUOL?
ROE CVLT — 35.35%, DUOL — 33.63%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Duolingo, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Duolingo, Inc.?
По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CVLT или DUOL?
Чистая маржа CVLT — 5.97%, DUOL — 38.44%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CVLT или DUOL?
Технический скоринг: CVLT — 77/100, DUOL — 38/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CVLT или DUOL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CVLT выигрывает 21, DUOL — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией