Сравнение CVLT vs DOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOX с P/E 12.27 (у CVLT — 63.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 3.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у CVLT — 600.50. EV/EBITDA DOX — 7.97, у CVLT — 36.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CVLT (35.35% vs 15.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOX — 11.82%, у CVLT — 5.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.32 у DOX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVLT | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | 12.27 | |
| P/B | 600.50 | 1.98 | |
| P/S | 3.64 | 1.46 | |
| PEG | -8.48 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 7.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | 15.91% | |
| ROA | 3.75% | 8.59% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 37.33% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 17.47% | |
| Чистая маржа | 5.97% | 11.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 42.17% | |
| EPS | $1.64 | $5.10 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $31.97 | |
Технический анализ
CVLT набирает 79 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 59.8 (нейтральная зона), DOX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CVLT торгуется выше SMA 50 (15.9%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CVLT — 26.0 (выраженный тренд), DOX — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOX стабильнее (0.56 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.79 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 68.33 | 49.68 | |
| CCI (20) | 48.92 | -82.64 | |
| MFI | 61.07 | 45.14 | |
| Williams %R | -31.67 | -50.32 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 3.33 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.52% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.34% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.89% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.97% | -18.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 72.47 | 89.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.56 | |
| ATR % | 4.51% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | -1.61 | |
| RS Rating | 8.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -47.91 | -34.37 | |
| BB ширина | 18.28 | 9.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, DOX — 4,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, DOX — 564,70 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, DOX — 645,14 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 4,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 564,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $5.08 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 749,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 645,14 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как CVLT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVLT | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 42.17% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для DOX — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), DOX — сентябрь (-2.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше рентабельность — CVLT или DOX?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Amdocs Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше маржинальность — CVLT или DOX?
Какая акция лучше по технике — CVLT или DOX?
Что лучше купить — CVLT или DOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией