Сравнение CVLT vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. CVLT прибылен, P/E составляет 63.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 3.64 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CVLT оценён ниже: 36.99 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как CVLT показывает рентабельность 35.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как DAY практически без долга (D/E 0.46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CVLT | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -74.52 | |
| P/B | 600.50 | 4.14 | |
| P/S | 3.64 | 5.91 | |
| PEG | -8.48 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -5.69% | |
| ROA | 3.75% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 52.90% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 6.99% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $16.86 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 77/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 61.6, DAY — 63.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, DAY на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), DAY — 18.9 (нет тренда). CVLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DAY. Волатильность: бета CVLT — 1.15, DAY — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 100.00 | |
| CCI (20) | 91.73 | 245.14 | |
| MFI | 61.73 | 61.10 | |
| Williams %R | -18.19 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.18 | |
| ATR % | 4.38% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.03 | |
| RS Rating | 8.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -3.35 | |
| BB ширина | 16.14 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, DAY — 18,10 млн $. CVLT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, DAY — 171,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CVLT | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), DAY — в августе (+9.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для DAY — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — CVLT или DAY?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — CVLT или DAY?
Что лучше купить — CVLT или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией