Сравнение CVLT vs DAVE

Тикер 1

Тикер 2

CVLT18

22DAVE

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Dave Inc. (DAVE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DAVE с P/E 14.56 (у CVLT — 63.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала DAVE составляет 84.51%, что превышает показатель CVLT (35.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DAVE впереди: 37.21% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 77/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 18:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

106,00 $+1,46 $ (+1,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.2

Качество

5.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Dave Inc.

DAVENASDAQ

240,90 $-2,90 $ (-1,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CVLTDAVE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DAVE выглядит привлекательнее: 14.56 против 63.69. Премия к оценке CVLT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CVLT: 3.64 vs 5.42 у DAVE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAVE дешевле: 16.07 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DAVE оценён ниже: 15.61 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 84.51% против 35.35% у CVLT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DAVE — 37.21%, CVLT — 5.97%. У DAVE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVLT — 122.43, DAVE — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CVLTDAVE

Показатель	CVLT	DAVE
Мультипликаторы оценки
P/E	63.69	14.56
P/B	600.50	16.07
P/S	3.64	5.42
PEG	-8.48	0.05
EV/EBITDA	36.99	15.61
Рентабельность
ROE	35.35%	84.51%
ROA	3.75%	42.41%
Валовая маржа	80.93%	87.14%
Операц. маржа	7.82%	34.90%
Чистая маржа	5.97%	37.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	122.43	1.32
Текущая ликв.	1.95	3.86
Быстрая ликв.	1.95	3.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.64	$16.75
Балансовая стоим.	$0.17	$15.17

Технический анализ

По техническому скорингу CVLT сильнее: 77/100 против 52/100 у DAVE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CVLT составляет 61.6 (нейтральная зона), у DAVE — 50.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, DAVE на 7.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAVE выше SMA 200 (+15.3%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), DAVE — 20.9 (слабый тренд). CVLT менее волатилен — бета 1.15 против 2.49 у DAVE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTDAVE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	DAVE
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	50.75
Stochastic %K	81.81	31.13
CCI (20)	91.73	-62.94
MFI	61.73	30.78
Williams %R	-18.19	-68.87
MACD гистограмма	-0.21	-4.39
Momentum (10)	2.62	-2.57
Тренд
ADX	25.10	20.92
Цена vs EMA 9	+2.34%	+0.07%
Цена vs EMA 20	+5.21%	-0.58%
Цена vs SMA 50	+16.86%	+7.86%
Цена vs SMA 200	-16.57%	+15.35%
Объём
CMF	0.15	0.07
Volume Ratio	77.61	67.71
Волатильность и статистика
Beta	1.15	2.49
ATR %	4.38%	6.36%
Sharpe (1г)	-0.68	0.60
RS Rating	8.00	71.00
52w от хая	-47.18	-15.26
BB ширина	16.14	24.75

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, DAVE — 554,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, DAVE — 195,87 млн $. DAVE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, DAVE — 289,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CVLT	DAVE
Выручка	1,18 млрд $	554,18 млн $
Чистая прибыль	70,66 млн $	195,87 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$14.65
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	290,02 млн $
Free Cash Flow	237,15 млн $	289,71 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CVLT	DAVE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на июле (+5.59%), а DAVE — на ноябре (+39.10%). Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для DAVE — июнь (-12.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +12.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1.0

-2.4

+0.7

+3.0

+4.3

+0.4

+5.6

+1.0

+0.1

-5.6

+3.9

+0.6

DAVE

+27.1

-2.8

+15.4

+7.2

+13.1

-12.6

+5.3

-0.1

-10.3

-3.4

+39.1

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Dave Inc.?

По P/E Dave Inc. оценена ниже: 14.56 против 63.69. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CVLT или DAVE?

ROE CVLT — 35.35%, DAVE — 84.51%. DAVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Dave Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Dave Inc.?

По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, DAVE — 554,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CVLT или DAVE?

Чистая маржа CVLT — 5.97%, DAVE — 37.21%. DAVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или DAVE?

Технический скоринг: CVLT — 77/100, DAVE — 52/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или DAVE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CVLT выигрывает 18, DAVE — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией