Сравнение CVLT vs CWAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CWAN имеет отрицательный P/E (-149.66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CVLT прибылен с P/E 63.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CVLT: 3.64 vs 8.78 у CWAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у CVLT — 600.50. EV/EBITDA CVLT — 36.99, у CWAN — 61.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 35.35%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.42 у CWAN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CVLT | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -149.66 | |
| P/B | 600.50 | 3.51 | |
| P/S | 3.64 | 8.78 | |
| PEG | -8.48 | 1.43 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 61.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -2.40% | |
| ROA | 3.75% | -1.59% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 65.97% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 2.15% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -5.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 2.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 2.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-0.16 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $6.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CVLT сильнее: 79/100 против 62/100 у CWAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CVLT составляет 59.8 (нейтральная зона), у CWAN — 69.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CVLT и CWAN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.9% и +2.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), CVLT — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CVLT — 26.0 (выраженный тренд), CWAN — 36.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CWAN менее волатилен — бета 0.78 против 1.13 у CVLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.79 | 69.81 | |
| Stochastic %K | 68.33 | 92.31 | |
| CCI (20) | 48.92 | 87.13 | |
| MFI | 61.07 | 76.62 | |
| Williams %R | -31.67 | -7.69 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 3.33 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 36.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.52% | +0.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.34% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.89% | +1.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.97% | +12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 72.47 | 70.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.78 | |
| ATR % | 4.51% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 0.10 | |
| RS Rating | 8.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -47.91 | -2.67 | |
| BB ширина | 18.28 | 1.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, CWAN — 731,37 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, CWAN — 164,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 731,37 млн $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -38,81 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 175,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 164,34 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CVLT | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на июле (+5.59%), а CWAN — на ноябре (+15.13%). Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), CWAN — апрель (-7.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или CWAN?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или CWAN?
Что лучше купить — CVLT или CWAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией