ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CVCO vs IBP

Тикер 1
Тикер 2
CVCO20
20IBP
Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Installed Building Products, Inc. (IBP) — прямые конкуренты в индустрии «Жилищное строительство», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E IBP оценён рынком дешевле: 26,72 против 25,56 у CVCO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует IBP (37,20% vs 16,51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IBP — 8,46%, у CVCO — 7,89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: IBP обеспечивает 1,33% годовой доходности, CVCO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу IBP сильнее: 69/100 против 62/100 у CVCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CVCO и IBP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CVCO
Cavco Industries, Inc.
CVCONASDAQ
$598,38+$4,20 (+0,71%)
Потребительский сектор · Жилищное строительство
Капитализация: 4,61 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.2
Качество
7.7
Рост
7.9
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
IBP
Installed Building Products, Inc.
IBPNYSE
$242,95-$6,62 (-2,65%)
Потребительский сектор · Жилищное строительство
Капитализация: 6,55 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
2.2
Качество
8.2
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CVCOIBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IBP с P/E 26,72 (у CVCO — 25,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B CVCO — 4,12, у IBP — 10,39. EV/EBITDA IBP — 14,46, у CVCO — 16,99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IBP — 37,20%, у CVCO — 16,51%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IBP удерживает чистую маржу на уровне 8,46%, опережая CVCO (7,89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CVCO — 0,04, у IBP — 1,88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CVCOIBP
ПоказательCVCOIBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,5626,72
P/B4,1210,39
P/S1,992,27
PEG-85,148,05
EV/EBITDA16,9914,46
Рентабельность
ROE16,51%37,20%
ROA11,75%11,14%
Валовая маржа23,15%33,63%
Операц. маржа9,62%12,41%
Чистая маржа7,89%8,46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,041,88
Текущая ликв.2,232,98
Быстрая ликв.1,412,40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,33%
Коэфф. выплат0,00%35,78%
EPS$23,51$9,41
Балансовая стоим.$144,06$23,97

Технический анализ

IBP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CVCO — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVCO — 56,9 (нейтральная зона), IBP — 62,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CVCO и IBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,9% и +12,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CVCO выше SMA 200 (+6,3%), IBP — ниже (-5,0%). Долгосрочный тренд в пользу CVCO. ADX: CVCO — 14,2 (нет тренда), IBP — 10,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IBP стабильнее (1,31 vs 1,31). Дневная волатильность (ATR%) IBP составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVCOIBP
Общая оценка
62
69
Осцилляторы
53
56
Тренд
72
64
Объём
38
69
Волатильность
60
45
ИндикаторCVCOIBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,8762,78
Stochastic %K88,7589,06
CCI (20)137,80151,53
MFI45,3158,72
Williams %R-11,25-10,94
MACD гистограмма2,811,56
Momentum (10)5,109,50
Тренд
ADX14,2110,52
Цена vs EMA 9+2,48%+4,54%
Цена vs EMA 20+3,22%+6,90%
Цена vs SMA 50+2,89%+12,48%
Цена vs SMA 200+6,28%-5,01%
Объём
CMF-0,020,13
Volume Ratio118,1961,04
Волатильность и статистика
Beta1,311,31
ATR %3,39%4,63%
Sharpe (1г)0,730,15
RS Rating65,0025,00
52w от хая-16,67-28,49
BB ширина9,2213,51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CVCO — 2,24 млрд $, IBP — 2,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CVCO растёт быстрее по выручке: +11,40% год к году против +1,00% у IBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CVCO — 190,55 млн $, IBP — 265,40 млн $. IBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVCO — 232,09 млн $, IBP — 300,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCVCOIBPЛидер
Выручка2,24 млрд $2,97 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.40%+1.00%
Чистая прибыль190,55 млн $265,40 млн $
Рост прибыли (г/г)+11.40%+3.40%
EPS (TTM)$24,26$9,76
Операц. Cash Flow267,49 млн $371,40 млн $
Free Cash Flow232,09 млн $300,80 млн $

Дивиденды

IBP выплачивает дивиденды с доходностью 1,33% годовых, тогда как CVCO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IBP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как CVCO не имеет дивидендной истории.

ПоказательCVCOIBPЛидер
Див. доходность—1,33%
Годовые дивиденды—$2,97
Коэфф. выплат—35,78%
Лет выплат06
CAGR дивидендов (5л)—19,87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVCO — июле (+5,73%), для IBP — ноябре (+9,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CVCO — октябрь (-4,43%), IBP — март (-3,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBP: +26,86% против +20,39%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CVCO
+4,7
+4,2
-3,1
+0,7
+2,9
+3,1
+5,7
+3,7
+0,2
-4,4
+4,3
-1,7
IBP
+4,6
+1,1
-3,1
+5,4
+0,6
+5,9
+6,2
+0,8
-0,9
-2,4
+9,3
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cavco Industries, Inc. или Installed Building Products, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 26,72 против 25,56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CVCO или IBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CVCO — 16,51%, IBP — 37,20%. Преимущество у IBP.
Какие дивиденды у Cavco Industries, Inc. и Installed Building Products, Inc.?
Installed Building Products, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,33%. Cavco Industries, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Cavco Industries, Inc. или Installed Building Products, Inc.?
Выручка CVCO за TTM — 2,24 млрд $, IBP — 2,97 млрд $. IBP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CVCO или IBP?
Чистая маржа CVCO — 7,89%, IBP — 8,46%. IBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CVCO или IBP?
Технический скоринг: CVCO — 62/100, IBP — 69/100. IBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CVCO или IBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией