Сравнение CUZ vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUZ имеет отрицательный P/E (-835.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WY прибылен с P/E 42.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2.42 против 4.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CUZ — 0.97, у WY — 1.78. CUZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CUZ — 13.57, у WY — 19.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CUZ работает в убыток — ROE -0.11%, тогда как WY показывает рентабельность 4.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CUZ (-0.52%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUZ — 0.85, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 42.22 | |
| P/B | 0.97 | 1.78 | |
| P/S | 4.31 | 2.42 | |
| PEG | 7.60 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 4.20% | |
| ROA | -0.06% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 7.70% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 152.39% | |
| EPS | $-0.03 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $13.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CUZ: скоринг 67/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CUZ — 59.9, WY — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. CUZ торгуется выше SMA 50 (9.9%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CUZ выше SMA 200 (+2.7%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу CUZ. ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WY — 0.48, CUZ — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CUZ | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 30.38 | |
| CCI (20) | 38.32 | -79.48 | |
| MFI | 50.74 | 29.15 | |
| Williams %R | -40.06 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.42 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.48 | |
| ATR % | 2.50% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.60 | |
| RS Rating | 35.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -16.58 | |
| BB ширина | 9.41 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUZ генерирует 993,82 млн $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUZ — 135,04 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUZ | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUZ платит 4.85%, WY — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CUZ — 14 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CUZ | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 152.39% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.97%), WY — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CUZ — сентябрь (-3.27%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUZ: +3.74% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — CUZ или WY?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Weyerhaeuser Company?
Какая акция лучше по технике — CUZ или WY?
Что лучше купить — CUZ или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией