ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CUZ vs WY

Тикер 1
Тикер 2
CUZ21
23WY
Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Weyerhaeuser Company (WY) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WY крупнее в 3,6× (17,71 млрд $ vs 4,89 млрд $). WY торгуется с P/E 37,21, тогда как CUZ — с P/E 722,63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует WY (5,00% vs 0,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WY — 6,84%, у CUZ — 0,64%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CUZ составляет 4,31%, у WY — 3,42%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, CUZ — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CUZ
Cousins Properties Incorporated
CUZNYSE
$29,70-$0,24 (-0,80%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,89 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.2
Качество
4.7
Рост
6.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
WY
Weyerhaeuser Company
WYNYSE
$24,56-$0,26 (-1,05%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 17,71 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.4
Качество
6.1
Рост
2.8
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CUZWY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WY — P/E 37,21 vs 722,63 у CUZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2,57 против 4,72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CUZ — 1,09, у WY — 1,87. EV/EBITDA CUZ — 15,21, у WY — 19,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WY — 5,00%, у CUZ — 0,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WY удерживает чистую маржу на уровне 6,84%, опережая CUZ (0,64%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUZ — 0,83, у WY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CUZWY
ПоказательCUZWYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E722,6337,21
P/B1,091,87
P/S4,722,57
PEG-5,610,51
EV/EBITDA15,2119,51
Рентабельность
ROE0,14%5,00%
ROA0,07%2,86%
Валовая маржа65,90%13,24%
Операц. маржа18,89%8,38%
Чистая маржа0,64%6,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,830,57
Текущая ликв.1,731,82
Быстрая ликв.1,731,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,31%3,42%
Коэфф. выплат3275,93%128,18%
EPS$0,04$0,65
Балансовая стоим.$27,29$13,11

Технический анализ

Техническая картина в пользу WY: скоринг 60/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CUZ — 42,2, WY — 49,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WY выше на 0,8%, CUZ — ниже на -1,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CUZ — 27,1 (выраженный тренд), WY — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WY — 0,36, CUZ — 0,57. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CUZWY
Общая оценка
30
60
Осцилляторы
41
52
Тренд
49
60
Объём
25
63
Волатильность
45
45
ИндикаторCUZWYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42,2249,23
Stochastic %K18,3450,27
CCI (20)-81,955,02
MFI24,2753,38
Williams %R-81,66-49,73
MACD гистограмма-0,28-0,04
Momentum (10)-1,85-0,47
Тренд
ADX27,0512,65
Цена vs EMA 9-1,00%-1,45%
Цена vs EMA 20-2,30%-0,72%
Цена vs SMA 50-1,47%+0,80%
Цена vs SMA 200+13,35%+1,87%
Объём
CMF-0,33-0,01
Volume Ratio43,9182,49
Волатильность и статистика
Beta0,570,36
ATR %2,29%2,60%
Sharpe (1г)0,19-0,22
RS Rating44,0028,00
52w от хая-9,86-11,01
BB ширина13,2612,08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CUZ генерирует 993,82 млн $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CUZ — +16,00%, WY — -3,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUZ — 135,04 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCUZWYЛидер
Выручка993,82 млн $6,91 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.00%-3.10%
Чистая прибыль40,50 млн $324 млн $
Рост прибыли (г/г)-11.90%-18.20%
EPS (TTM)$0,24$0,45
Операц. Cash Flow402,27 млн $562 млн $
Free Cash Flow135,04 млн $88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CUZ платит 4,31%, WY — 3,42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CUZ — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUZ — 3275,93%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCUZWYЛидер
Див. доходность4,31%3,42%
Годовые дивиденды$0,96$0,63
Коэфф. выплат3275,93%128,18%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)0,64%-11,80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CUZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,97%), WY — в июле (+4,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CUZ — сентябрь (-3,27%), WY — октябрь (-2,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUZ: +5,36% против +4,10%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CUZ
-0,6
-2,1
-0,8
+1,4
+0,7
+1,2
+2,7
+0,3
-3,3
-1,9
+6,0
+1,9
WY
+3,1
-2,4
-2,3
+3,2
-0,9
+0,2
+4,2
+0,3
-1,5
-3,0
+2,3
+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Weyerhaeuser Company?
Мультипликатор P/E у Weyerhaeuser Company ниже (37,21 vs 722,63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CUZ или WY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CUZ — 0,14%, WY — 5,00%. Преимущество у WY.
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Weyerhaeuser Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CUZ — 4,31%, WY — 3,42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Weyerhaeuser Company?
Выручка CUZ за TTM — 993,82 млн $, WY — 6,91 млрд $. WY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CUZ или WY?
Чистая маржа CUZ — 0,64%, WY — 6,84%. WY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CUZ или WY?
Технический скоринг: CUZ — 30/100, WY — 60/100. WY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CUZ или WY?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:23 в пользу WY по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией