Сравнение CUZ vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CUZ (P/E -835.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WPC показывает P/E 32.02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CUZ: 4.31 vs 8.41 у WPC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CUZ — 0.97, у WPC — 1.98. CUZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CUZ — 13.57, у WPC — 19.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CUZ работает в убыток — ROE -0.11%, тогда как WPC показывает рентабельность 6.30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CUZ (-0.52%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUZ — 0.85, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 32.02 | |
| P/B | 0.97 | 1.98 | |
| P/S | 4.31 | 8.41 | |
| PEG | 7.60 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 6.30% | |
| ROA | -0.06% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 43.34% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 154.85% | |
| EPS | $-0.03 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $37.90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CUZ составляет 59.9 (нейтральная зона), у WPC — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CUZ и WPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.9% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), WPC — 18.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WPC менее волатилен — бета 0.06 против 0.84 у CUZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUZ | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 62.06 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 89.42 | |
| CCI (20) | 38.32 | 120.53 | |
| MFI | 50.74 | 49.61 | |
| Williams %R | -40.06 | -10.58 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.42 | 1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 18.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +8.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 110.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.06 | |
| ATR % | 2.50% | 1.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 1.12 | |
| RS Rating | 35.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -1.04 | |
| BB ширина | 9.41 | 4.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUZ — 993,82 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUZ — 135,04 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUZ | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
CUZ и WPC — дивидендные акции. Доходность: CUZ — 4.85%, WPC — 4.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CUZ — 14 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CUZ | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 154.85% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUZ приходится на ноябре (+5.97%), а WPC — на июле (+3.90%). Наименее удачные месяцы: CUZ — сентябрь (-3.27%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WPC: +5.43% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или WPC?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или W. P. Carey Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUZ или WPC?
Что лучше купить — CUZ или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией