Сравнение CUZ vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUZ имеет отрицательный P/E (-835.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UDR прибылен с P/E 25.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CUZ оценён ниже: 4.31 против 7.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUZ дешевле: 0.97 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUZ оценён ниже: 13.57 vs 16.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CUZ отрицательный (-0.11%), что говорит об убыточности. UDR генерирует прибыль с ROE 14.90%. По этому критерию преимущество однозначно. CUZ убыточен — чистая маржа -0.52%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0.85, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 25.23 | |
| P/B | 0.97 | 3.77 | |
| P/S | 4.31 | 7.16 | |
| PEG | 7.60 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 14.90% | |
| ROA | -0.06% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 27.36% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 0.11% | |
| EPS | $-0.03 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $10.04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CUZ — 59.9, UDR — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUZ на 9.9%, UDR на 5.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета UDR — 0.34, CUZ — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CUZ | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 61.39 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 75.51 | |
| CCI (20) | 38.32 | 70.24 | |
| MFI | 50.74 | 61.65 | |
| Williams %R | -40.06 | -24.49 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.42 | 0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 30.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +5.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +2.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 109.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.34 | |
| ATR % | 2.50% | 1.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.66 | |
| RS Rating | 35.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -11.64 | |
| BB ширина | 9.41 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUZ генерирует 993,82 млн $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUZ | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUZ платит 4.85%, UDR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUZ платит дивиденды 14 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CUZ | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 0.11% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.97%), UDR — в ноябре (+5.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3.27%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4.41% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или UDR?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или UDR, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUZ или UDR?
Что лучше купить — CUZ или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией