Сравнение CUZ vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUZ имеет отрицательный P/E (-835.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SUI прибылен с P/E 10.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CUZ оценён ниже: 4.31 против 6.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUZ дешевле: 0.97 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUZ оценён ниже: 13.57 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CUZ отрицательный (-0.11%), что говорит об убыточности. SUI генерирует прибыль с ROE 19.80%. По этому критерию преимущество однозначно. CUZ убыточен — чистая маржа -0.52%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0.85, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 10.76 | |
| P/B | 0.97 | 2.20 | |
| P/S | 4.31 | 6.53 | |
| PEG | 7.60 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 19.80% | |
| ROA | -0.06% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 24.14% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 75.14% | |
| EPS | $-0.03 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $56.70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CUZ: скоринг 67/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CUZ — 59.9, SUI — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CUZ выше на 9.9%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CUZ выше SMA 200 (+2.7%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу CUZ. Сила тренда по ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета SUI — 0.23, CUZ — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CUZ | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 31.71 | |
| CCI (20) | 38.32 | -100.24 | |
| MFI | 50.74 | 33.57 | |
| Williams %R | -40.06 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -0.42 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.23 | |
| ATR % | 2.50% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.22 | |
| RS Rating | 35.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -10.78 | |
| BB ширина | 9.41 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUZ генерирует 993,82 млн $, SUI — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUZ | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUZ платит 4.85%, SUI — 6.70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUZ платит дивиденды 14 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CUZ | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 75.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.97%), SUI — в июле (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3.27%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или SUI?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUZ или SUI?
Что лучше купить — CUZ или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией