Сравнение CUZ vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CUZ (P/E -835.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RYN показывает P/E 6.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 0.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUZ оценён ниже: 13.57 vs 22.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CUZ отрицательный (-0.11%), что говорит об убыточности. RYN генерирует прибыль с ROE 15.36%. По этому критерию преимущество однозначно. CUZ убыточен — чистая маржа -0.52%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0.85, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 6.76 | |
| P/B | 0.97 | 0.59 | |
| P/S | 4.31 | 4.61 | |
| PEG | 7.60 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 15.36% | |
| ROA | -0.06% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 5.56% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 71.03% | |
| EPS | $-0.03 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $34.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUZ сильнее: 67/100 против 23/100 у RYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUZ составляет 59.9 (нейтральная зона), у RYN — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CUZ выше на 9.9%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CUZ выше SMA 200 (+2.7%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу CUZ. Сила тренда по ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). RYN менее волатилен — бета 0.39 против 0.84 у CUZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUZ | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 34.72 | |
| CCI (20) | 38.32 | -71.24 | |
| MFI | 50.74 | 26.94 | |
| Williams %R | -40.06 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.42 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.39 | |
| ATR % | 2.50% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.70 | |
| RS Rating | 35.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -26.01 | |
| BB ширина | 9.41 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUZ — 993,82 млн $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUZ | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
CUZ и RYN — дивидендные акции. Доходность: CUZ — 4.85%, RYN — 12.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUZ платит дивиденды 14 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CUZ | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 71.03% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUZ приходится на ноябре (+5.97%), а RYN — на ноябре (+5.79%). Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3.27%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUZ: +3.74% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или RYN?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Rayonier Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUZ или RYN?
Что лучше купить — CUZ или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией