Сравнение CUZ vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CUZ (P/E -835.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REG показывает P/E 22.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CUZ: 4.31 vs 8.36 у REG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CUZ — 0.97, у REG — 2.13. CUZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CUZ — 13.57, у REG — 17.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CUZ работает в убыток — ROE -0.11%, тогда как REG показывает рентабельность 9.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CUZ (-0.52%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUZ — 0.85, у REG — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 22.66 | |
| P/B | 0.97 | 2.13 | |
| P/S | 4.31 | 8.36 | |
| PEG | 7.60 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 17.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 9.51% | |
| ROA | -0.06% | 4.97% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 47.88% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 47.19% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 38.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 3.76% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 103.70% | |
| EPS | $-0.03 | $3.43 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $37.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUZ сильнее: 67/100 против 50/100 у REG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUZ составляет 59.9 (нейтральная зона), у REG — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CUZ и REG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.9% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), REG — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REG менее волатилен — бета 0.31 против 0.84 у CUZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUZ | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 51.23 | |
| CCI (20) | 38.32 | -38.19 | |
| MFI | 50.74 | 61.13 | |
| Williams %R | -40.06 | -48.77 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.42 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 21.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +0.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +0.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.31 | |
| ATR % | 2.50% | 1.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.16 | |
| RS Rating | 35.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -4.06 | |
| BB ширина | 9.41 | 6.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUZ — 993,82 млн $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, REG — 527,46 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUZ — 135,04 млн $, REG — 393,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUZ | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 1,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 527,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $2.79 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
CUZ и REG — дивидендные акции. Доходность: CUZ — 4.85%, REG — 3.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CUZ — 14 лет, REG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CUZ | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 3.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 103.70% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -8.93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUZ приходится на ноябре (+5.97%), а REG — на ноябре (+4.36%). Наименее удачные месяцы: CUZ — сентябрь (-3.27%), REG — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REG: +5.48% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — CUZ или REG?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Regency Centers Corporation?
Какая акция лучше по технике — CUZ или REG?
Что лучше купить — CUZ или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией