Сравнение CUZ vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CUZ отрицательный (-835.80) — компания генерирует убытки. PLD прибылен, P/E составляет 36.25. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CUZ дешевле: 4.31 против 15.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CUZ — 0.97, у PLD — 2.52. CUZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CUZ — 13.57, у PLD — 21.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CUZ работает в убыток — ROE -0.11%, тогда как PLD показывает рентабельность 7.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CUZ (-0.52%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUZ — 0.85, у PLD — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 36.25 | |
| P/B | 0.97 | 2.52 | |
| P/S | 4.31 | 15.07 | |
| PEG | 7.60 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 7.01% | |
| ROA | -0.06% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 38.94% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 103.60% | |
| EPS | $-0.03 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $62.23 | |
Технический анализ
CUZ набирает 67 из 100 по техническому скорингу, PLD — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUZ — 59.9 (нейтральная зона), PLD — 59.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CUZ и PLD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.9% и +5.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), PLD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PLD стабильнее (0.64 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает PLD защитной акцией.
| Индикатор | CUZ | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 91.01 | |
| CCI (20) | 38.32 | 89.50 | |
| MFI | 50.74 | 59.58 | |
| Williams %R | -40.06 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.42 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.64 | |
| ATR % | 2.50% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 1.16 | |
| RS Rating | 35.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -0.52 | |
| BB ширина | 9.41 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUZ — 993,82 млн $, PLD — 8,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUZ — 135,04 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUZ | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUZ — 4.85%, PLD — 2.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CUZ — 14 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CUZ | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 103.60% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUZ — ноябре (+5.97%), для PLD — июле (+5.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CUZ — сентябрь (-3.27%), PLD — сентябрь (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или PLD?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Prologis, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUZ или PLD?
Что лучше купить — CUZ или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией