Сравнение CUZ vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CUZ отрицательный (-835.80) — компания генерирует убытки. OHI прибылен, P/E составляет 23.02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CUZ дешевле: 4.31 против 11.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CUZ — 0.97, у OHI — 2.80. CUZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CUZ — 13.57, у OHI — 15.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CUZ работает в убыток — ROE -0.11%, тогда как OHI показывает рентабельность 12.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CUZ (-0.52%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUZ — 0.85, у OHI — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 23.02 | |
| P/B | 0.97 | 2.80 | |
| P/S | 4.31 | 11.78 | |
| PEG | 7.60 | 0.76 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 15.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 12.40% | |
| ROA | -0.06% | 6.18% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 85.02% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 64.35% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 51.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 3.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 3.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 124.92% | |
| EPS | $-0.03 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $18.36 | |
Технический анализ
OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CUZ — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUZ — 59.9 (нейтральная зона), OHI — 59.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CUZ и OHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.9% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OHI стабильнее (-0.10 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает OHI защитной акцией.
| Индикатор | CUZ | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 59.37 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 73.21 | |
| CCI (20) | 38.32 | 118.05 | |
| MFI | 50.74 | 51.39 | |
| Williams %R | -40.06 | -26.79 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.16 | |
| Momentum (10) | -0.42 | 2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 12.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +9.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 81.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | -0.10 | |
| ATR % | 2.50% | 1.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 1.32 | |
| RS Rating | 35.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -2.16 | |
| BB ширина | 9.41 | 7.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUZ — 993,82 млн $, OHI — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUZ — 135,04 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUZ | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 590,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUZ — 4.85%, OHI — 5.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CUZ — 14 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CUZ | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 124.92% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUZ — ноябре (+5.97%), для OHI — мае (+4.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CUZ — сентябрь (-3.27%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или OHI?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUZ или OHI?
Что лучше купить — CUZ или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией