Сравнение CUZ vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CUZ (P/E -835.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. O показывает P/E 50.26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CUZ: 4.31 vs 9.81 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUZ дешевле: 0.97 против 1.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUZ оценён ниже: 13.57 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CUZ отрицательный (-0.11%), что говорит об убыточности. O генерирует прибыль с ROE 2.86%. По этому критерию преимущество однозначно. CUZ убыточен — чистая маржа -0.52%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0.85, O — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 50.26 | |
| P/B | 0.97 | 1.44 | |
| P/S | 4.31 | 9.81 | |
| PEG | 7.60 | 5.07 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 21.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 2.86% | |
| ROA | -0.06% | 1.50% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 68.62% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 29.27% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 18.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 5.20% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 197.14% | |
| EPS | $-0.03 | $1.24 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $45.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUZ сильнее: 67/100 против 41/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUZ составляет 59.9 (нейтральная зона), у O — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CUZ выше на 9.9%, O — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), O — 23.7 (слабый тренд). O менее волатилен — бета 0.10 против 0.84 у CUZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUZ | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 37.77 | |
| CCI (20) | 38.32 | -53.93 | |
| MFI | 50.74 | 54.87 | |
| Williams %R | -40.06 | -62.23 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -0.42 | 0.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +3.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 59.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.10 | |
| ATR % | 2.50% | 1.44% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.40 | |
| RS Rating | 35.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -8.39 | |
| BB ширина | 9.41 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUZ — 993,82 млн $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUZ | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 5,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $1.17 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
CUZ и O — дивидендные акции. Доходность: CUZ — 4.85%, O — 5.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUZ платит дивиденды 14 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CUZ | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 5.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $1.35 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 197.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUZ приходится на ноябре (+5.97%), а O — на январе (+2.88%). Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3.27%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5.80% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — CUZ или O?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Realty Income Corporation?
Какая акция лучше по технике — CUZ или O?
Что лучше купить — CUZ или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией