Сравнение CUZ vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUZ имеет отрицательный P/E (-835.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NSA прибылен с P/E 41.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B CUZ — 0.97, у NSA — 3.59. CUZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NSA — 14.12, у CUZ — 13.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CUZ работает в убыток — ROE -0.11%, тогда как NSA показывает рентабельность 8.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CUZ (-0.52%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NSA значительно выше: D/E 3.77 vs 0.85 у CUZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 41.76 | |
| P/B | 0.97 | 3.59 | |
| P/S | 4.31 | 4.38 | |
| PEG | 7.60 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 8.20% | |
| ROA | -0.06% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 37.60% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 249.21% | |
| EPS | $-0.03 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $19.13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CUZ — 59.9, NSA — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. CUZ и NSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.9% и +5.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), NSA — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CUZ — 0.84, NSA — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CUZ | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 64.51 | |
| CCI (20) | 38.32 | -9.45 | |
| MFI | 50.74 | 25.69 | |
| Williams %R | -40.06 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -0.42 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.89 | |
| ATR % | 2.50% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.62 | |
| RS Rating | 35.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -2.81 | |
| BB ширина | 9.41 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUZ генерирует 993,82 млн $, NSA — 752,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, NSA — 73,78 млн $. NSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUZ — 135,04 млн $, NSA — 299,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUZ | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUZ платит 4.85%, NSA — 5.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CUZ — 14 лет, NSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CUZ | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 249.21% | |
| Лет выплат | 14.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.97%), NSA — в ноябре (+3.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CUZ — сентябрь (-3.27%), NSA — сентябрь (-3.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — CUZ или NSA?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или National Storage Affiliates Trust?
Какая акция лучше по технике — CUZ или NSA?
Что лучше купить — CUZ или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией