Сравнение CUZ vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CUZ отрицательный (-835.80) — компания генерирует убытки. MRP прибылен, P/E составляет 9.92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CUZ дешевле: 4.31 против 5.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CUZ отрицательный (-0.11%), что говорит об убыточности. MRP генерирует прибыль с ROE 7.90%. По этому критерию преимущество однозначно. CUZ убыточен — чистая маржа -0.52%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0.85, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 9.92 | |
| P/B | 0.97 | 0.78 | |
| P/S | 4.31 | 5.99 | |
| PEG | 7.60 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 7.90% | |
| ROA | -0.06% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 85.10% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 91.44% | |
| EPS | $-0.03 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $35.26 | |
Технический анализ
CUZ набирает 67 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUZ — 59.9 (нейтральная зона), MRP — 44.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CUZ выше на 9.9%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CUZ выше SMA 200 (+2.7%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу CUZ. Сила тренда по ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). По бете MRP стабильнее (0.82 vs 0.84). Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CUZ | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 28.39 | |
| CCI (20) | 38.32 | -52.87 | |
| MFI | 50.74 | 28.90 | |
| Williams %R | -40.06 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.42 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.82 | |
| ATR % | 2.50% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.18 | |
| RS Rating | 35.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -23.47 | |
| BB ширина | 9.41 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUZ — 993,82 млн $, MRP — 600,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUZ | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUZ — 4.85%, MRP — 10.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CUZ платит дивиденды 14 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CUZ | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 91.44% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUZ — ноябре (+5.97%), для MRP — августе (+17.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3.27%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или MRP?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Millrose Properties, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUZ или MRP?
Что лучше купить — CUZ или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией