ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение CUZ vs MRP

Тикер 1
Тикер 2
CUZ17
25MRP
Инвесторы часто выбирают между CUZ и MRP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу MRP — P/E 10,34 vs 685,89 у CUZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала MRP составляет 8,13%, что превышает показатель CUZ (0,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 62,60% против 0,64% у CUZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRP предлагает более высокую дивидендную доходность (10,14% vs 4,54%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MRP сильнее: 40/100 против 31/100 у CUZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MRP побеждает по числу метрик: 25 против 17 у CUZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CUZ
Cousins Properties Incorporated
CUZNYSE
$28,19+$0,25 (+0,89%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,64 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.4
Качество
4.7
Рост
6.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
MRP
Millrose Properties, Inc.
MRPNYSE
$29,69+$0,10 (+0,34%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,58 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.3
Качество
6.0
Рост
8.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
8.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

CUZMRP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRP оценён рынком дешевле: 10,34 против 685,89 у CUZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CUZ дешевле: 4,48 против 6,02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10,77 vs 14,77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,13% против 0,14% у CUZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 62,60%, CUZ — 0,64%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0,83, MRP — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRP ниже 1 (0,44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CUZMRP
ПоказательCUZMRPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E685,8910,34
P/B1,030,84
P/S4,486,02
PEG-5,330,02
EV/EBITDA14,7710,77
Рентабельность
ROE0,14%8,13%
ROA0,07%4,90%
Валовая маржа65,90%96,07%
Операц. маржа18,89%85,11%
Чистая маржа0,64%62,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,830,42
Текущая ликв.1,730,44
Быстрая ликв.1,730,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,54%10,14%
Коэфф. выплат3275,93%102,17%
EPS$0,04$2,87
Балансовая стоим.$27,29$35,25

Технический анализ

MRP набирает 40 из 100 по техническому скорингу, CUZ — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUZ — 37,1 (нейтральная зона), MRP — 44,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRP торгуется выше SMA 50 (0,7%), тогда как CUZ ниже этой средней (-6,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CUZ — 23,1 (слабый тренд), MRP — 22,9 (слабый тренд). По бете CUZ стабильнее (0,58 vs 0,77).

CUZMRP
Общая оценка
31
40
Осцилляторы
42
55
Тренд
39
35
Объём
31
44
Волатильность
53
45
ИндикаторCUZMRPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37,1044,85
Stochastic %K20,1512,06
CCI (20)-140,96-159,65
MFI44,0649,23
Williams %R-79,85-87,94
MACD гистограмма-0,11-0,17
Momentum (10)-1,30-0,81
Тренд
ADX23,0522,90
Цена vs EMA 9-1,27%-2,46%
Цена vs EMA 20-2,98%-2,21%
Цена vs SMA 50-6,69%+0,68%
Цена vs SMA 200+6,26%+0,06%
Объём
CMF-0,24-0,06
Volume Ratio111,0385,41
Волатильность и статистика
Beta0,580,77
ATR %2,27%2,23%
Sharpe (1г)-0,25-0,63
RS Rating33,0023,00
52w от хая-14,45-16,25
BB ширина8,707,25

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CUZ — 993,82 млн $, MRP — 600,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCUZMRPЛидер
Выручка993,82 млн $600,46 млн $
Рост выручки (г/г)+16.00%——
Чистая прибыль40,50 млн $379,86 млн $
Рост прибыли (г/г)-11.90%——
EPS (TTM)$0,24$2,44
Операц. Cash Flow402,27 млн $3,67 млрд $
Free Cash Flow135,04 млн $3,67 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUZ — 4,54%, MRP — 10,14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CUZ платит дивиденды 13 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUZ — 3275,93%, MRP — 102,17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCUZMRPЛидер
Див. доходность4,54%10,14%
Годовые дивиденды$0,96$2,28
Коэфф. выплат3275,93%102,17%
Лет выплат132
CAGR дивидендов (5л)0,64%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUZ — ноябре (+5,97%), для MRP — августе (+12,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3,27%), для MRP — октябрь (-4,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +20,09% против +4,63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CUZ
-0,6
-2,1
-0,8
+1,4
+0,7
+1,2
+2,7
-0,4
-3,3
-1,9
+6,0
+1,9
MRP
-0,1
+5,0
+4,8
+1,9
+1,3
+5,7
-0,4
+12,1
-1,6
-4,1
-3,4
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Millrose Properties, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Millrose Properties, Inc.: P/E 10,34 против 685,89. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CUZ или MRP?
ROE CUZ — 0,14%, MRP — 8,13%. MRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Millrose Properties, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CUZ — 4,54%, MRP — 10,14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Millrose Properties, Inc.?
По объёму выручки: CUZ — 993,82 млн $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CUZ или MRP?
Чистая маржа CUZ — 0,64%, MRP — 62,60%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CUZ или MRP?
Технический скоринг: CUZ — 31/100, MRP — 40/100. MRP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CUZ или MRP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CUZ выигрывает 17, MRP — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией