Сравнение CUZ vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CUZ — -835.80, MPT — -24.21. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CUZ оценён ниже: 4.31 против 15.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 0.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUZ оценён ниже: 13.57 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.15, тогда как CUZ практически без долга (D/E 0.85). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | -24.21 | |
| P/B | 0.97 | 0.67 | |
| P/S | 4.31 | 15.10 | |
| PEG | 7.60 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | -2.71% | |
| ROA | -0.06% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 56.95% | |
| Чистая маржа | -0.52% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | -115.00% | |
| EPS | $-0.03 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $7.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CUZ: скоринг 67/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CUZ — 59.9, MPT — 53.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUZ на 9.9%, MPT на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), MPT — 14.3 (нет тренда). CUZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MPT. Волатильность: бета MPT — 0.42, CUZ — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CUZ | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 53.67 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 51.87 | |
| CCI (20) | 38.32 | 22.65 | |
| MFI | 50.74 | 49.86 | |
| Williams %R | -40.06 | -48.13 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.42 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 14.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +2.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 60.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.42 | |
| ATR % | 2.50% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.35 | |
| RS Rating | 35.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -20.25 | |
| BB ширина | 9.41 | 6.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUZ генерирует 993,82 млн $, MPT — 972,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как CUZ генерирует прибыль (40,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUZ | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUZ платит 4.85%, MPT — 6.65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUZ платит дивиденды 14 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CUZ | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | -115.00% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.97%), MPT — в июле (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3.27%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUZ: +3.74% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или MPT?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUZ или MPT?
Что лучше купить — CUZ или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией