Сравнение CUZ vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LINE отрицательный (-58,53) — компания генерирует убытки. CUZ прибылен, P/E составляет 720,68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LINE оценён ниже: 1,80 против 4,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LINE — 12,95, у CUZ — 15,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LINE отрицательный (-2,07%), что говорит об убыточности. CUZ генерирует прибыль с ROE 0,14%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -3,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUZ — 0,83, у LINE — 1,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LINE ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 720,68 | -58,53 | |
| P/B | 1,09 | 1,22 | |
| P/S | 4,71 | 1,80 | |
| PEG | -5,60 | -3,83 | |
| EV/EBITDA | 15,19 | 12,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,14% | -2,07% | |
| ROA | 0,07% | -0,89% | |
| Валовая маржа | 65,90% | 10,97% | |
| Операц. маржа | 18,89% | 5,03% | |
| Чистая маржа | 0,64% | -3,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,83 | 1,01 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,73 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,32% | 5,00% | |
| Коэфф. выплат | 4116,82% | -397,04% | |
| EPS | $0,04 | -$0,74 | |
| Балансовая стоим. | $27,29 | $38,92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CUZ — 38,8, LINE — 49,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CUZ на -0,9%, LINE на -1,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CUZ — 31,5 (выраженный тренд), LINE — 10,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CUZ — 0,58, LINE — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CUZ | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,81 | 49,27 | |
| Stochastic %K | 0,30 | 42,98 | |
| CCI (20) | -204,44 | -75,73 | |
| MFI | 30,80 | 45,29 | |
| Williams %R | -99,70 | -57,02 | |
| MACD гистограмма | -0,36 | -0,19 | |
| Momentum (10) | -2,53 | 0,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,46 | 10,30 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,75% | +0,84% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,21% | -0,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,87% | -1,49% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,36% | +10,60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 84,28 | 124,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 0,98 | |
| ATR % | 2,53% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | 0,03 | |
| RS Rating | 48,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -10,11 | -7,41 | |
| BB ширина | 9,11 | 10,89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUZ генерирует 993,82 млн $, LINE — 5,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CUZ — +16,00%, LINE — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CUZ зарабатывает 40,50 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CUZ — 135,04 млн $, LINE — 196 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUZ | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 5,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.00% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | -98 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,24 | -$0,43 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUZ платит 4,32%, LINE — 5,00%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CUZ — 13 лет, LINE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CUZ | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,32% | 5,00% | |
| Годовые дивиденды | $0,96 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 4116,82% | -397,04% | |
| Лет выплат | 13 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,64% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,97%), LINE — в феврале (+9,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CUZ — сентябрь (-3,27%), LINE — март (-10,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или LINE?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUZ или LINE?
Что лучше купить — CUZ или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией