Сравнение CUZ vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUZ имеет отрицательный P/E (-835.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IRM прибылен с P/E 137.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CUZ оценён ниже: 4.31 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CUZ — 13.57, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа CUZ (-0.52%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUZ — 0.85, у IRM — -16.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 137.15 | |
| P/B | 0.97 | -30.74 | |
| P/S | 4.31 | 5.17 | |
| PEG | 7.60 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | -28.33% | |
| ROA | -0.06% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 18.01% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 356.77% | |
| EPS | $-0.03 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $-2.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CUZ — 59.9, IRM — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. CUZ и IRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.9% и +10.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CUZ — 0.84, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CUZ | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 31.23 | |
| CCI (20) | 38.32 | 20.21 | |
| MFI | 50.74 | 57.32 | |
| Williams %R | -40.06 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -0.42 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.12 | |
| ATR % | 2.50% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.78 | |
| RS Rating | 35.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -6.17 | |
| BB ширина | 9.41 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUZ генерирует 993,82 млн $, IRM — 6,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, IRM — 144,59 млн $. IRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUZ — 135,04 млн $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUZ | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUZ платит 4.85%, IRM — 2.62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CUZ — 14 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CUZ | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 356.77% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.97%), IRM — в апреле (+4.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CUZ — сентябрь (-3.27%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — CUZ или IRM?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Iron Mountain Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CUZ или IRM?
Что лучше купить — CUZ или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией