Сравнение CUZ vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CUZ (P/E -835.80), ни HR (P/E -35.34) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CUZ: 4.31 vs 6.19 у HR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CUZ — 0.97, у HR — 1.60. CUZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CUZ — 13.57, у HR — 21.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUZ — 0.85, у HR — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | -35.34 | |
| P/B | 0.97 | 1.60 | |
| P/S | 4.31 | 6.19 | |
| PEG | 7.60 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 21.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | -4.34% | |
| ROA | -0.06% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 57.57% | -8.58% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 9.31% | |
| Чистая маржа | -0.52% | -17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 4.69% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | -179.88% | |
| EPS | $-0.03 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $12.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HR сильнее: 73/100 против 67/100 у CUZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUZ составляет 59.9 (нейтральная зона), у HR — 70.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CUZ и HR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.9% и +10.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), HR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HR менее волатилен — бета 0.25 против 0.84 у CUZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUZ | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 70.39 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 92.92 | |
| CCI (20) | 38.32 | 71.74 | |
| MFI | 50.74 | 75.41 | |
| Williams %R | -40.06 | -7.08 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.42 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 36.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +10.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +14.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 60.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.25 | |
| ATR % | 2.50% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 1.37 | |
| RS Rating | 35.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -1.09 | |
| BB ширина | 9.41 | 15.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUZ — 993,82 млн $, HR — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CUZ зарабатывает 40,50 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CUZ — 135,04 млн $, HR — 126,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUZ | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | -246,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $-0.71 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
CUZ и HR — дивидендные акции. Доходность: CUZ — 4.85%, HR — 4.69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CUZ — 14 лет, HR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CUZ | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 4.69% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | -179.88% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -28.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUZ приходится на ноябре (+5.97%), а HR — на январе (+2.72%). Наименее удачные месяцы: CUZ — сентябрь (-3.27%), HR — февраль (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — CUZ или HR?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CUZ или HR?
Что лучше купить — CUZ или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией