Сравнение CUZ vs EQIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EQIX с P/E 66,83 (у CUZ — 720,68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CUZ оценён ниже: 4,71 против 10,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUZ дешевле: 1,09 против 7,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUZ оценён ниже: 15,19 vs 27,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,76% против 0,14% у CUZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQIX — 15,60%, CUZ — 0,64%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0,83, EQIX — 1,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CUZ | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 720,68 | 66,83 | |
| P/B | 1,09 | 7,15 | |
| P/S | 4,71 | 10,47 | |
| PEG | -5,60 | 1,28 | |
| EV/EBITDA | 15,19 | 27,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,14% | 10,76% | |
| ROA | 0,07% | 3,73% | |
| Валовая маржа | 65,90% | 51,60% | |
| Операц. маржа | 18,89% | 21,76% | |
| Чистая маржа | 0,64% | 15,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,83 | 1,62 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 1,13 | |
| Быстрая ликв. | 1,73 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,32% | 1,89% | |
| Коэфф. выплат | 4116,82% | 127,66% | |
| EPS | $0,04 | $15,54 | |
| Балансовая стоим. | $27,29 | $145,71 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 39/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CUZ — 38,8, EQIX — 50,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CUZ на -0,9%, EQIX на -0,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CUZ — 31,5 (выраженный тренд), EQIX — 12,7 (нет тренда). Волатильность: бета EQIX — 0,47, CUZ — 0,58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EQIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CUZ | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,81 | 50,20 | |
| Stochastic %K | 0,30 | 39,67 | |
| CCI (20) | -204,44 | 57,96 | |
| MFI | 30,80 | 58,37 | |
| Williams %R | -99,70 | -60,33 | |
| MACD гистограмма | -0,36 | 3,12 | |
| Momentum (10) | -2,53 | -41,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,46 | 12,67 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,75% | -0,01% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,21% | +0,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,87% | -0,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,36% | +11,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 84,28 | 80,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 0,47 | |
| ATR % | 2,53% | 3,09% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | 1,13 | |
| RS Rating | 48,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -10,11 | -7,62 | |
| BB ширина | 9,11 | 6,92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUZ генерирует 993,82 млн $, EQIX — 9,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CUZ — +16,00%, EQIX — +5,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUZ | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 9,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.00% | +5.90% | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.90% | +65.60% | |
| EPS (TTM) | $0,24 | $13,79 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 3,91 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | -400 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUZ платит 4,32%, EQIX — 1,89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUZ платит дивиденды 13 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CUZ — +0,64%, EQIX — +6,16%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUZ — 4116,82%, EQIX — 127,66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUZ | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,32% | 1,89% | |
| Годовые дивиденды | $0,96 | $15,48 | |
| Коэфф. выплат | 4116,82% | 127,66% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,64% | 6,16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,97%), EQIX — в январе (+3,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3,27%), для EQIX — сентябрь (-2,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +5,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Equinix, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или EQIX?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Equinix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Equinix, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUZ или EQIX?
Какая акция лучше по технике — CUZ или EQIX?
Что лучше купить — CUZ или EQIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией