Сравнение CUZ vs EQIX

Тикер 1

Тикер 2

CUZ21

23EQIX

CUZ против EQIX — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQIX крупнее в 24.5× (106,36 млрд $ vs 4,35 млрд $). Убыточность CUZ (P/E -835.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EQIX показывает P/E 73.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CUZ отрицательный (-0.11%), что говорит об убыточности. EQIX генерирует прибыль с ROE 10.03%. По этому критерию преимущество однозначно. CUZ убыточен — чистая маржа -0.52%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность CUZ составляет 4.85%, у EQIX — 1.85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CUZ набирает 67 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Cousins Properties Incorporated

CUZNYSE

26,42 $+0,05 $ (+0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,35 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.9

Качество

3.9

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CUZEQIX

Фундаментальный анализ

CUZ имеет отрицательный P/E (-835.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EQIX прибылен с P/E 73.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CUZ оценён ниже: 4.31 против 11.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUZ дешевле: 0.97 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUZ оценён ниже: 13.57 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CUZ отрицательный (-0.11%), что говорит об убыточности. EQIX генерирует прибыль с ROE 10.03%. По этому критерию преимущество однозначно. CUZ убыточен — чистая маржа -0.52%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0.85, EQIX — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CUZEQIX

Показатель	CUZ	EQIX
Мультипликаторы оценки
P/E	-835.80	73.69
P/B	0.97	7.33
P/S	4.31	11.11
PEG	7.60	1.47
EV/EBITDA	13.57	29.52
Рентабельность
ROE	-0.11%	10.03%
ROA	-0.06%	3.48%
Валовая маржа	57.57%	51.26%
Операц. маржа	22.32%	20.80%
Чистая маржа	-0.52%	15.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	1.63
Текущая ликв.	0.55	1.18
Быстрая ликв.	0.55	1.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.85%	1.85%
Коэфф. выплат	-4124.50%	134.11%
EPS	$-0.03	$14.45
Балансовая стоим.	$27.24	$145.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу CUZ: скоринг 67/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CUZ — 59.9, EQIX — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUZ на 9.9%, EQIX на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), EQIX — 21.8 (слабый тренд). Волатильность: бета EQIX — 0.47, CUZ — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CUZEQIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CUZ	EQIX
Осцилляторы
RSI (14)	59.88	50.70
Stochastic %K	59.94	39.07
CCI (20)	38.32	-125.16
MFI	50.74	46.62
Williams %R	-40.06	-60.93
MACD гистограмма	-0.09	-6.74
Momentum (10)	-0.42	-22.90
Тренд
ADX	34.81	21.83
Цена vs EMA 9	+0.96%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+2.68%	-0.35%
Цена vs SMA 50	+9.86%	+2.66%
Цена vs SMA 200	+2.69%	+23.15%
Объём
CMF	0.05	0.11
Volume Ratio	49.54	95.50
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.47
ATR %	2.50%	2.05%
Sharpe (1г)	-0.24	0.69
RS Rating	35.00	63.00
52w от хая	-14.25	-5.64
BB ширина	9.41	5.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CUZ генерирует 993,82 млн $, EQIX — 9,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CUZ	EQIX
Выручка	993,82 млн $	9,26 млрд $
Чистая прибыль	40,50 млн $	1,35 млрд $
EPS (TTM)	$0.24	$13.79
Операц. Cash Flow	402,27 млн $	3,91 млрд $
Free Cash Flow	135,04 млн $	-400 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CUZ платит 4.85%, EQIX — 1.85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUZ платит дивиденды 14 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CUZ	EQIX
Див. доходность	4.85%	1.85%
Годовые дивиденды	$0.64	$10.32
Коэфф. выплат	-4124.50%	134.11%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.20%	-2.11%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CUZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.97%), EQIX — в мае (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3.27%), для EQIX — сентябрь (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +3.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CUZ

-0.6

-2.1

-0.8

+1.4

+0.3

-0.0

+2.7

+0.3

-3.3

-1.9

+6.0

+1.9

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Equinix, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CUZ или EQIX?

ROE CUZ — -0.11%, EQIX — 10.03%. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Equinix, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CUZ — 4.85%, EQIX — 1.85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Equinix, Inc.?

По объёму выручки: CUZ — 993,82 млн $, EQIX — 9,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CUZ или EQIX?

Технический скоринг: CUZ — 67/100, EQIX — 54/100. CUZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CUZ или EQIX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CUZ выигрывает 21, EQIX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией