Сравнение CUZ vs EPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EPRT выглядит привлекательнее: 23,30 против 713,87. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CUZ дешевле: 4,67 против 9,79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUZ дешевле: 1,07 против 1,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUZ оценён ниже: 15,11 vs 16,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EPRT составляет 6,37%, что превышает показатель CUZ (0,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 40,35% против 0,64% у CUZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0,83, EPRT — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CUZ | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 713,87 | 23,30 | |
| P/B | 1,07 | 1,45 | |
| P/S | 4,67 | 9,79 | |
| PEG | -5,54 | 3,52 | |
| EV/EBITDA | 15,11 | 16,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,14% | 6,37% | |
| ROA | 0,07% | 3,58% | |
| Валовая маржа | 65,90% | 66,72% | |
| Операц. маржа | 18,89% | 60,54% | |
| Чистая маржа | 0,64% | 40,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,83 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 7,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,73 | 7,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,36% | 4,13% | |
| Коэфф. выплат | 3275,93% | 94,28% | |
| EPS | $0,04 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $27,29 | $20,88 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CUZ — 36,7 (нейтральная зона), EPRT — 34,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CUZ на -2,1%, EPRT на -2,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CUZ выше SMA 200 (+12,2%), EPRT — ниже (-3,7%). Долгосрочный тренд в пользу CUZ. Сила тренда по ADX: CUZ — 30,5 (выраженный тренд), EPRT — 20,8 (слабый тренд). По бете EPRT стабильнее (-0,17 vs 0,59).
| Индикатор | CUZ | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,73 | 34,26 | |
| Stochastic %K | 9,30 | 0,35 | |
| CCI (20) | -179,53 | -119,65 | |
| MFI | 30,92 | 18,19 | |
| Williams %R | -90,70 | -99,65 | |
| MACD гистограмма | -0,40 | -0,25 | |
| Momentum (10) | -2,37 | -2,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,48 | 20,80 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,05% | -2,22% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,23% | -3,46% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,14% | -2,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,17% | -3,68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,28 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 62,42 | 68,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | -0,17 | |
| ATR % | 2,47% | 1,89% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | -0,14 | |
| RS Rating | 47,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -10,96 | -13,45 | |
| BB ширина | 11,80 | 12,96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUZ — 993,82 млн $, EPRT — 561,89 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EPRT растёт быстрее по выручке: +25,00% год к году против +16,00% у CUZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, EPRT — 253,01 млн $. EPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUZ | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 561,89 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.00% | +25.00% | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 253,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.90% | +24.60% | |
| EPS (TTM) | $0,24 | $1,29 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 381,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 381,08 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUZ — 4,36%, EPRT — 4,13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CUZ платит дивиденды 13 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUZ — 3275,93%, EPRT — 94,28%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUZ | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,36% | 4,13% | |
| Годовые дивиденды | $0,96 | $0,63 | |
| Коэфф. выплат | 3275,93% | 94,28% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,64% | -8,83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUZ — ноябре (+5,97%), для EPRT — апреле (+5,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3,27%), для EPRT — март (-4,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +5,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или EPRT?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUZ или EPRT?
Какая акция лучше по технике — CUZ или EPRT?
Что лучше купить — CUZ или EPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией