Сравнение CUZ vs EPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CUZ отрицательный (-835.80) — компания генерирует убытки. EPRT прибылен, P/E составляет 25.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CUZ дешевле: 4.31 против 11.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUZ дешевле: 0.97 против 1.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUZ оценён ниже: 13.57 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CUZ отрицательный (-0.11%), что говорит об убыточности. EPRT генерирует прибыль с ROE 6.32%. По этому критерию преимущество однозначно. CUZ убыточен — чистая маржа -0.52%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0.85, EPRT — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 25.64 | |
| P/B | 0.97 | 1.50 | |
| P/S | 4.31 | 11.42 | |
| PEG | 7.60 | 3.36 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 6.32% | |
| ROA | -0.06% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 70.33% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 64.98% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 43.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 736.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 736.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 3.90% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 94.95% | |
| EPS | $-0.03 | $1.22 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $20.92 | |
Технический анализ
CUZ набирает 67 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUZ — 59.9 (нейтральная зона), EPRT — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CUZ выше на 9.9%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), EPRT — 23.4 (слабый тренд). По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией.
| Индикатор | CUZ | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 49.44 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 74.07 | |
| CCI (20) | 38.32 | 23.05 | |
| MFI | 50.74 | 38.19 | |
| Williams %R | -40.06 | -25.93 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.42 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 23.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +1.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 44.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.03 | |
| ATR % | 2.50% | 1.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.37 | |
| RS Rating | 35.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -9.65 | |
| BB ширина | 9.41 | 4.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUZ — 993,82 млн $, EPRT — 561,89 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, EPRT — 253,01 млн $. EPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUZ | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 561,89 млн $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 253,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $1.29 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 381,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 381,08 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUZ — 4.85%, EPRT — 3.90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CUZ платит дивиденды 14 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CUZ | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 3.90% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 94.95% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -20.88% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUZ — ноябре (+5.97%), для EPRT — апреле (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3.27%), для EPRT — март (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или EPRT?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUZ или EPRT?
Что лучше купить — CUZ или EPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией