Сравнение CUZ vs EPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPR торгуется с P/E 19,81, тогда как CUZ — с P/E 720,68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CUZ: 4,71 vs 6,51 у EPR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUZ дешевле: 1,09 против 2,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 14,12 vs 15,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,34% против 0,14% у CUZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPR — 36,04%, CUZ — 0,64%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0,83, EPR — 1,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 720,68 | 19,81 | |
| P/B | 1,09 | 2,06 | |
| P/S | 4,71 | 6,51 | |
| PEG | -5,60 | 0,37 | |
| EV/EBITDA | 15,19 | 14,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,14% | 11,34% | |
| ROA | 0,07% | 4,35% | |
| Валовая маржа | 65,90% | 69,63% | |
| Операц. маржа | 18,89% | 55,21% | |
| Чистая маржа | 0,64% | 36,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,83 | 1,53 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 0,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,73 | 0,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,32% | 5,81% | |
| Коэфф. выплат | 4116,82% | 110,06% | |
| EPS | $0,04 | $3,44 | |
| Балансовая стоим. | $27,29 | $30,18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPR сильнее: 64/100 против 39/100 у CUZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUZ составляет 38,8 (нейтральная зона), у EPR — 56,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EPR торгуется выше SMA 50 (3,9%), тогда как CUZ ниже этой средней (-0,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CUZ — 31,5 (выраженный тренд), EPR — 22,8 (слабый тренд). EPR менее волатилен — бета 0,11 против 0,58 у CUZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUZ | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,81 | 56,26 | |
| Stochastic %K | 0,30 | 47,54 | |
| CCI (20) | -204,44 | -9,09 | |
| MFI | 30,80 | 45,86 | |
| Williams %R | -99,70 | -52,46 | |
| MACD гистограмма | -0,36 | -0,28 | |
| Momentum (10) | -2,53 | -1,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,46 | 22,82 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,75% | +0,37% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,21% | +0,83% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,87% | +3,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,36% | +12,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 84,28 | 88,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 0,11 | |
| ATR % | 2,53% | 2,13% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | 0,51 | |
| RS Rating | 48,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -10,11 | -4,26 | |
| BB ширина | 9,11 | 8,47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUZ — 993,82 млн $, EPR — 718,36 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CUZ: +16,00% г/г vs +12,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, EPR — 274,94 млн $. EPR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, EPR — 420,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUZ | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 718,36 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.00% | +12.10% | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 274,94 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.90% | +88.20% | |
| EPS (TTM) | $0,24 | $3,30 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 420,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 420,95 млн $ |
Дивиденды
CUZ и EPR — дивидендные акции. Доходность: CUZ — 4,32%, EPR — 5,81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUZ платит дивиденды 13 лет подряд, EPR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUZ — 4116,82%, EPR — 110,06%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUZ | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,32% | 5,81% | |
| Годовые дивиденды | $0,96 | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | 4116,82% | 110,06% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,64% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUZ приходится на ноябре (+5,97%), а EPR — на апреле (+4,88%). Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3,27%), для EPR — март (-5,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8,88% против +5,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или EPR Properties?
У кого выше рентабельность — CUZ или EPR?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и EPR Properties?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или EPR Properties?
У кого выше маржинальность — CUZ или EPR?
Какая акция лучше по технике — CUZ или EPR?
Что лучше купить — CUZ или EPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией