Сравнение CUBE vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUBE торгуется с P/E 27.57, тогда как WY — с P/E 42.22. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WY дешевле: 2.42 против 7.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WY дешевле: 1.78 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17.70 vs 19.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CUBE составляет 11.95%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CUBE впереди: 28.93% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 42.22 | |
| P/B | 3.41 | 1.78 | |
| P/S | 7.97 | 2.42 | |
| PEG | -1.63 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 4.20% | |
| ROA | 4.96% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 152.39% | |
| EPS | $1.44 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $13.09 | |
Технический анализ
CUBE набирает 59 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUBE — 51.5 (нейтральная зона), WY — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CUBE выше на 2.4%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CUBE выше SMA 200 (+2.2%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу CUBE. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). По бете WY стабильнее (0.48 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает WY защитной акцией.
| Индикатор | CUBE | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 30.38 | |
| CCI (20) | -36.41 | -79.48 | |
| MFI | 53.93 | 29.15 | |
| Williams %R | -51.57 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.48 | |
| ATR % | 2.28% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.60 | |
| RS Rating | 32.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -16.58 | |
| BB ширина | 6.73 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, WY — 6,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5.30%, WY — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 152.39% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3.59%), для WY — июле (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — CUBE или WY?
Какие дивиденды у CubeSmart и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — CUBE или WY?
Какая акция лучше по технике — CUBE или WY?
Что лучше купить — CUBE или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией