Сравнение CUBE vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUBE торгуется с P/E 27.57, тогда как WPC — с P/E 32.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) WPC дешевле: 1.98 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17.70 vs 19.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.95% против 6.30% у WPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CUBE — 28.93%, WPC — 26.02%. У CUBE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, WPC — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 32.02 | |
| P/B | 3.41 | 1.98 | |
| P/S | 7.97 | 8.41 | |
| PEG | -1.63 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 6.30% | |
| ROA | 4.96% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 43.34% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 154.85% | |
| EPS | $1.44 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $37.90 | |
Технический анализ
WPC набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CUBE — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUBE — 51.5 (нейтральная зона), WPC — 62.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, WPC на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), WPC — 18.0 (нет тренда). По бете WPC стабильнее (0.06 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает WPC защитной акцией.
| Индикатор | CUBE | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 62.06 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 89.42 | |
| CCI (20) | -36.41 | 120.53 | |
| MFI | 53.93 | 49.61 | |
| Williams %R | -51.57 | -10.58 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.65 | 1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 18.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +8.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 110.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.06 | |
| ATR % | 2.28% | 1.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 1.12 | |
| RS Rating | 32.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -1.04 | |
| BB ширина | 6.73 | 4.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5.30%, WPC — 4.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, WPC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 154.85% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3.59%), для WPC — июле (+3.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для WPC — сентябрь (-5.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +5.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или WPC?
Какие дивиденды у CubeSmart и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или WPC?
Какая акция лучше по технике — CUBE или WPC?
Что лучше купить — CUBE или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией