Сравнение CUBE vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UDR выглядит привлекательнее: 25.23 против 27.57. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA UDR — 16.13, у CUBE — 17.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UDR (14.90% vs 11.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UDR — 28.60%, у CUBE — 28.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1.32, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 25.23 | |
| P/B | 3.41 | 3.77 | |
| P/S | 7.97 | 7.16 | |
| PEG | -1.63 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 14.90% | |
| ROA | 4.96% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 27.36% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 0.11% | |
| EPS | $1.44 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $10.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UDR сильнее: 66/100 против 59/100 у CUBE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 51.5 (нейтральная зона), у UDR — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CUBE и UDR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.4% и +6.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), UDR — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UDR менее волатилен — бета 0.33 против 0.53 у CUBE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUBE | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 66.24 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 95.05 | |
| CCI (20) | -36.41 | 92.40 | |
| MFI | 53.93 | 69.14 | |
| Williams %R | -51.57 | -4.95 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -0.65 | 0.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +2.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +3.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 86.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.33 | |
| ATR % | 2.28% | 1.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.68 | |
| RS Rating | 32.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -11.43 | |
| BB ширина | 6.73 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
CUBE и UDR — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5.30%, UDR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 14 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 0.11% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3.59%), а UDR — на ноябре (+5.34%). Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2.91%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или UDR?
Какие дивиденды у CubeSmart и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или UDR?
Какая акция лучше по технике — CUBE или UDR?
Что лучше купить — CUBE или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией