Сравнение CUBE vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SUI с P/E 10.76 (у CUBE — 27.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SUI: 6.53 vs 7.97 у CUBE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SUI — 2.20, у CUBE — 3.41. EV/EBITDA CUBE — 17.70, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SUI (19.80% vs 11.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SUI — 60.40%, у CUBE — 28.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1.32, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 10.76 | |
| P/B | 3.41 | 2.20 | |
| P/S | 7.97 | 6.53 | |
| PEG | -1.63 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 19.80% | |
| ROA | 4.96% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 75.14% | |
| EPS | $1.44 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $56.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUBE сильнее: 59/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 51.5 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CUBE торгуется выше SMA 50 (2.4%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CUBE выше SMA 200 (+2.2%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу CUBE. ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SUI менее волатилен — бета 0.23 против 0.53 у CUBE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUBE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 31.71 | |
| CCI (20) | -36.41 | -100.24 | |
| MFI | 53.93 | 33.57 | |
| Williams %R | -51.57 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.23 | |
| ATR % | 2.28% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.22 | |
| RS Rating | 32.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -10.78 | |
| BB ширина | 6.73 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
CUBE и SUI — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5.30%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 14 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 75.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3.59%), а SUI — на июле (+2.95%). Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2.91%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +7.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или SUI?
Какие дивиденды у CubeSmart и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или SUI?
Какая акция лучше по технике — CUBE или SUI?
Что лучше купить — CUBE или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией