Сравнение CUBE vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STWD с P/E 16.45 (у CUBE — 27.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 7.97 у CUBE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STWD дешевле: 0.87 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STWD оценён ниже: 15.95 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CUBE составляет 11.95%, что превышает показатель STWD (5.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CUBE впереди: 28.93% против 17.69% у STWD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, STWD — 3.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 16.45 | |
| P/B | 3.41 | 0.87 | |
| P/S | 7.97 | 3.20 | |
| PEG | -1.63 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 5.25% | |
| ROA | 4.96% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 240.97% | |
| EPS | $1.44 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $21.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUBE сильнее: 59/100 против 22/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 51.5 (нейтральная зона), у STWD — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CUBE выше на 2.4%, STWD — ниже на -3.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CUBE выше SMA 200 (+2.2%), STWD — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу CUBE. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), STWD — 34.4 (выраженный тренд). STWD демонстрирует выраженный тренд, а CUBE — нет. STWD менее волатилен — бета 0.40 против 0.53 у CUBE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUBE | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 39.55 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 19.64 | |
| CCI (20) | -36.41 | -91.97 | |
| MFI | 53.93 | 27.50 | |
| Williams %R | -51.57 | -80.36 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -1.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 34.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | -0.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | -3.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | -7.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 106.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.40 | |
| ATR % | 2.28% | 1.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -1.09 | |
| RS Rating | 32.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -18.57 | |
| BB ширина | 6.73 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
CUBE и STWD — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5.30%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, STWD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 240.97% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3.59%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для STWD — март (-4.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или STWD?
Какие дивиденды у CubeSmart и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или STWD?
Какая акция лучше по технике — CUBE или STWD?
Что лучше купить — CUBE или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией