Сравнение CUBE vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CUBE оценён рынком дешевле: 27.57 против 29.97 у STAG (разница составляет 8.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B STAG — 2.04, у CUBE — 3.41. EV/EBITDA STAG — 15.48, у CUBE — 17.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CUBE — 11.95%, у STAG — 6.95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STAG удерживает чистую маржу на уровне 28.26%, опережая CUBE (28.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1.32, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 29.97 | |
| P/B | 3.41 | 2.04 | |
| P/S | 7.97 | 8.48 | |
| PEG | -1.63 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 6.95% | |
| ROA | 4.96% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 97.22% | |
| EPS | $1.44 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $19.18 | |
Технический анализ
CUBE набирает 59 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUBE — 51.5 (нейтральная зона), STAG — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CUBE и STAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.4% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете STAG стабильнее (0.50 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает STAG защитной акцией.
| Индикатор | CUBE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 34.06 | |
| CCI (20) | -36.41 | -75.10 | |
| MFI | 53.93 | 43.07 | |
| Williams %R | -51.57 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.50 | |
| ATR % | 2.28% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.37 | |
| RS Rating | 32.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -4.75 | |
| BB ширина | 6.73 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, STAG — 273,48 млн $. CUBE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5.30%, STAG — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 14 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 97.22% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3.59%), для STAG — июле (+3.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2.91%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или STAG?
Какие дивиденды у CubeSmart и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или STAG?
Какая акция лучше по технике — CUBE или STAG?
Что лучше купить — CUBE или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией