Сравнение CUBE vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STAG оценён рынком дешевле: 28,42 против 28,60 у CUBE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B STAG — 1,94, у CUBE — 3,69. EV/EBITDA STAG — 14,82, у CUBE — 17,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CUBE — 12,45%, у STAG — 6,94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STAG удерживает чистую маржу на уровне 28,05%, опережая CUBE (29,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1,37, у STAG — 0,96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,60 | 28,42 | |
| P/B | 3,69 | 1,94 | |
| P/S | 8,32 | 8,09 | |
| PEG | -2,48 | 12,03 | |
| EV/EBITDA | 17,15 | 14,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | 6,94% | |
| ROA | 5,07% | 3,30% | |
| Валовая маржа | 17,42% | 61,96% | |
| Операц. маржа | 39,85% | 37,58% | |
| Чистая маржа | 29,41% | 28,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 0,15 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,15 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,05% | 4,11% | |
| Коэфф. выплат | 143,62% | 97,98% | |
| EPS | $1,47 | $1,29 | |
| Балансовая стоим. | $11,58 | $19,41 | |
Технический анализ
CUBE набирает 62 из 100 по техническому скорингу, STAG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUBE — 54,0 (нейтральная зона), STAG — 36,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CUBE торгуется выше SMA 50 (1,7%), тогда как STAG ниже этой средней (-4,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CUBE выше SMA 200 (+7,3%), STAG — ниже (-3,5%). Долгосрочный тренд в пользу CUBE. ADX: CUBE — 10,8 (нет тренда), STAG — 29,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CUBE стабильнее (0,33 vs 0,36).
| Индикатор | CUBE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,97 | 36,50 | |
| Stochastic %K | 45,29 | 9,59 | |
| CCI (20) | 0,45 | -75,94 | |
| MFI | 60,24 | 20,65 | |
| Williams %R | -54,71 | -90,41 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | -0,30 | |
| Momentum (10) | 0,51 | -1,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,81 | 29,68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,64% | -1,19% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,74% | -3,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,70% | -4,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,31% | -3,47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 90,96 | 61,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 0,36 | |
| ATR % | 2,11% | 2,02% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | 0,10 | |
| RS Rating | 44,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -3,49 | -13,28 | |
| BB ширина | 4,77 | 19,47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STAG растёт быстрее по выручке: +10,10% год к году против +5,30% у CUBE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, STAG — 273,48 млн $. CUBE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 273,48 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.70% | +44.50% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5,05%, STAG — 4,11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 13 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 143,62%, STAG — 97,98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,05% | 4,11% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $1,16 | |
| Коэфф. выплат | 143,62% | 97,98% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,89% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3,24%), для STAG — июле (+3,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2,91%), STAG — сентябрь (-3,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9,06% против +7,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или STAG?
Какие дивиденды у CubeSmart и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или STAG?
Какая акция лучше по технике — CUBE или STAG?
Что лучше купить — CUBE или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией