Сравнение CUBE vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUBE торгуется с P/E 28,41, тогда как RYN — с P/E 43,99. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RYN дешевле: 3,45 против 8,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RYN — 0,64, у CUBE — 3,66. EV/EBITDA RYN — 14,72, у CUBE — 17,06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CUBE (12,45% vs 2,02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CUBE — 29,41%, у RYN — 7,83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1,37, у RYN — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,41 | 43,99 | |
| P/B | 3,66 | 0,64 | |
| P/S | 8,27 | 3,45 | |
| PEG | -2,47 | -0,49 | |
| EV/EBITDA | 17,06 | 14,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | 2,02% | |
| ROA | 5,07% | 1,02% | |
| Валовая маржа | 17,42% | 17,94% | |
| Операц. маржа | 39,85% | 5,95% | |
| Чистая маржа | 29,41% | 7,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 0,15 | 3,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,15 | 2,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,09% | 11,43% | |
| Коэфф. выплат | 143,62% | 589,57% | |
| EPS | $1,47 | $0,49 | |
| Балансовая стоим. | $11,58 | $33,78 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CUBE — 51,2 (нейтральная зона), RYN — 49,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CUBE и RYN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,9% и +0,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CUBE выше SMA 200 (+6,6%), RYN — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу CUBE. ADX: CUBE — 10,1 (нет тренда), RYN — 11,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RYN стабильнее (0,30 vs 0,33).
| Индикатор | CUBE | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,21 | 49,68 | |
| Stochastic %K | 35,51 | 32,21 | |
| CCI (20) | 1,51 | 9,70 | |
| MFI | 53,10 | 46,61 | |
| Williams %R | -64,49 | -67,79 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 0,02 | -0,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,05 | 11,49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,01% | -0,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,08% | -0,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,93% | +0,49% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,62% | -0,14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 98,46 | 80,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 0,30 | |
| ATR % | 2,07% | 2,42% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | -0,87 | |
| RS Rating | 42,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -4,11 | -21,10 | |
| BB ширина | 4,75 | 4,82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, RYN — 484,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CUBE растёт быстрее по выручке: +5,30% год к году против -61,60% у RYN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, RYN — 206,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | -61.60% | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 474,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.70% | +32.10% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $0,44 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5,09%, RYN — 11,43%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 13 лет, RYN — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 143,62%, RYN — 589,57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,09% | 11,43% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | 143,62% | 589,57% | |
| Лет выплат | 13 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,89% | -6,30% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3,24%), для RYN — ноябре (+5,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2,91%), RYN — сентябрь (-2,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7,70% против +1,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или RYN?
Какие дивиденды у CubeSmart и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или RYN?
Какая акция лучше по технике — CUBE или RYN?
Что лучше купить — CUBE или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией