Сравнение CUBE vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 16,98 против 28,41. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 1,02 vs 8,27 у CUBE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0,68 против 3,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17,06 vs 35,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,45% против 5,55% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CUBE — 29,41%, RITM — 8,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1,37, RITM — 4,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,41 | 16,98 | |
| P/B | 3,66 | 0,68 | |
| P/S | 8,27 | 1,02 | |
| PEG | -2,47 | -0,32 | |
| EV/EBITDA | 17,06 | 35,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | 5,55% | |
| ROA | 5,07% | 0,87% | |
| Валовая маржа | 17,42% | 79,71% | |
| Операц. маржа | 39,85% | 25,64% | |
| Чистая маржа | 29,41% | 8,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 4,72 | |
| Текущая ликв. | 0,15 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,15 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,09% | 9,65% | |
| Коэфф. выплат | 143,62% | 142,69% | |
| EPS | $1,47 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $11,58 | $16,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RITM сильнее: 73/100 против 52/100 у CUBE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 51,2 (нейтральная зона), у RITM — 66,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 0,9%, RITM на 9,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 10,1 (нет тренда), RITM — 34,6 (выраженный тренд). CUBE менее волатилен — бета 0,33 против 0,72 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUBE | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,21 | 66,80 | |
| Stochastic %K | 35,51 | 91,93 | |
| CCI (20) | 1,51 | 99,00 | |
| MFI | 53,10 | 70,38 | |
| Williams %R | -64,49 | -8,07 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 0,02 | 0,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,05 | 34,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,01% | +1,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,08% | +4,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,93% | +9,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,62% | +1,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 98,46 | 51,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 0,72 | |
| ATR % | 2,07% | 2,25% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | -0,82 | |
| RS Rating | 43,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -4,11 | -18,68 | |
| BB ширина | 4,75 | 19,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RITM: +20,00% г/г vs +5,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 681,45 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.70% | -26.80% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $1,05 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
CUBE и RITM — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5,09%, RITM — 9,65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUBE платит дивиденды 13 лет подряд, RITM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 143,62%, RITM — 142,69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,09% | 9,65% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | 143,62% | 142,69% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,89% | -11,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3,24%), а RITM — на июле (+4,83%). Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2,91%), для RITM — март (-5,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8,07% против +7,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — CUBE или RITM?
Какие дивиденды у CubeSmart и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — CUBE или RITM?
Какая акция лучше по технике — CUBE или RITM?
Что лучше купить — CUBE или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией