Сравнение CUBE vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 7.09 против 27.57. Премия к оценке CUBE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 7.97 у CUBE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17.70 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.95% против 8.69% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CUBE — 28.93%, RITM — 12.97%. У CUBE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, RITM — 4.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 7.09 | |
| P/B | 3.41 | 0.60 | |
| P/S | 7.97 | 0.92 | |
| PEG | -1.63 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 8.69% | |
| ROA | 4.96% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 90.52% | |
| EPS | $1.44 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $17.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUBE сильнее: 59/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 51.5 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CUBE выше на 2.4%, RITM — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CUBE выше SMA 200 (+2.2%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу CUBE. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). RITM демонстрирует выраженный тренд, а CUBE — нет. CUBE менее волатилен — бета 0.53 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUBE | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 34.69 | |
| CCI (20) | -36.41 | -110.39 | |
| MFI | 53.93 | 30.51 | |
| Williams %R | -51.57 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.84 | |
| ATR % | 2.28% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -1.11 | |
| RS Rating | 32.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -27.24 | |
| BB ширина | 6.73 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
CUBE и RITM — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5.30%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 90.52% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3.59%), а RITM — на июле (+4.76%). Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — CUBE или RITM?
Какие дивиденды у CubeSmart и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — CUBE или RITM?
Какая акция лучше по технике — CUBE или RITM?
Что лучше купить — CUBE или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией