Сравнение CUBE vs REG

Тикер 1

Тикер 2

CUBE11

28REG

Инвесторы часто выбирают между CUBE и REG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации REG крупнее в 1.6× (14,34 млрд $ vs 9,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу REG — P/E 22.66 vs 27.57 у CUBE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.95% против 9.51% у REG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REG — 38.12%, CUBE — 28.93%. У REG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. CUBE предлагает более высокую дивидендную доходность (5.30% vs 3.76%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CUBE сильнее: 59/100 против 50/100 у REG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте REG уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CubeSmart

CUBENYSE

40,11 $+0,48 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

6.1

Рост

3.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Regency Centers Corporation

REGNASDAQ

78,34 $+0,60 $ (+0,77%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,34 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.4

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CUBEREG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E REG оценён рынком дешевле: 22.66 против 27.57 у CUBE (разница составляет 17.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) REG дешевле: 2.13 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REG оценён ниже: 17.62 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CUBE составляет 11.95%, что превышает показатель REG (9.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REG впереди: 38.12% против 28.93% у CUBE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, REG — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CUBEREG

Показатель	CUBE	REG
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	22.66
P/B	3.41	2.13
P/S	7.97	8.36
PEG	-1.63	0.36
EV/EBITDA	17.70	17.62
Рентабельность
ROE	11.95%	9.51%
ROA	4.96%	4.97%
Валовая маржа	11.86%	47.88%
Операц. маржа	39.51%	47.19%
Чистая маржа	28.93%	38.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	0.81
Текущая ликв.	0.15	1.53
Быстрая ликв.	0.15	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.30%	3.76%
Коэфф. выплат	146.07%	103.70%
EPS	$1.44	$3.43
Балансовая стоим.	$11.87	$37.90

Технический анализ

CUBE набирает 59 из 100 по техническому скорингу, REG — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUBE — 51.5 (нейтральная зона), REG — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, REG на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), REG — 21.3 (слабый тренд). По бете REG стабильнее (0.31 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает REG защитной акцией.

CUBEREG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CUBE	REG
Осцилляторы
RSI (14)	51.54	48.87
Stochastic %K	48.43	51.23
CCI (20)	-36.41	-38.19
MFI	53.93	61.13
Williams %R	-51.57	-48.77
MACD гистограмма	-0.16	-0.17
Momentum (10)	-0.65	-1.34
Тренд
ADX	16.02	21.29
Цена vs EMA 9	+0.36%	+1.15%
Цена vs EMA 20	+0.28%	+0.63%
Цена vs SMA 50	+2.37%	+0.90%
Цена vs SMA 200	+2.17%	+7.10%
Объём
CMF	0.03	-0.17
Volume Ratio	77.89	76.08
Волатильность и статистика
Beta	0.53	0.31
ATR %	2.28%	1.42%
Sharpe (1г)	-0.53	0.16
RS Rating	32.00	45.00
52w от хая	-10.20	-4.06
BB ширина	6.73	6.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, REG — 1,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, REG — 527,46 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CUBE	REG
Выручка	1,12 млрд $	1,55 млрд $
Чистая прибыль	333,78 млн $	527,46 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$2.79
Операц. Cash Flow	611,67 млн $	829,08 млн $
Free Cash Flow	566,89 млн $	393,97 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5.30%, REG — 3.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CUBE	REG
Див. доходность	5.30%	3.76%
Годовые дивиденды	$1.06	$1.51
Коэфф. выплат	146.07%	103.70%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.07%	-8.93%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3.59%), для REG — ноябре (+4.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для REG — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +5.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CUBE

+1.7

+1.1

-0.0

-1.6

+3.6

+0.1

+1.0

+2.4

-2.9

-0.9

+2.1

+1.1

REG

+1.8

+0.4

-2.9

+2.2

-0.3

+1.5

+1.9

-0.5

-2.4

-0.8

+4.4

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Regency Centers Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Regency Centers Corporation: P/E 22.66 против 27.57. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CUBE или REG?

ROE CUBE — 11.95%, REG — 9.51%. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CubeSmart и Regency Centers Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CUBE — 5.30%, REG — 3.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Regency Centers Corporation?

По объёму выручки: CUBE — 1,12 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CUBE или REG?

Чистая маржа CUBE — 28.93%, REG — 38.12%. REG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CUBE или REG?

Технический скоринг: CUBE — 59/100, REG — 50/100. CUBE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CUBE или REG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CUBE выигрывает 11, REG — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией