Сравнение CUBE vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUBE торгуется с P/E 27.57, тогда как PLD — с P/E 36.25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CUBE оценён ниже: 7.97 против 15.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PLD дешевле: 2.52 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17.70 vs 21.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CUBE составляет 11.95%, что превышает показатель PLD (7.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLD впереди: 41.54% против 28.93% у CUBE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, PLD — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 36.25 | |
| P/B | 3.41 | 2.52 | |
| P/S | 7.97 | 15.07 | |
| PEG | -1.63 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 7.01% | |
| ROA | 4.96% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 103.60% | |
| EPS | $1.44 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $62.23 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 59/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CUBE — 51.5, PLD — 59.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, PLD на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), PLD — 15.7 (нет тренда). Волатильность: бета CUBE — 0.53, PLD — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CUBE | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 91.01 | |
| CCI (20) | -36.41 | 89.50 | |
| MFI | 53.93 | 59.58 | |
| Williams %R | -51.57 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.65 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.64 | |
| ATR % | 2.28% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 1.16 | |
| RS Rating | 32.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -0.52 | |
| BB ширина | 6.73 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUBE платит 5.30%, PLD — 2.83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 103.60% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.59%), PLD — в июле (+5.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для PLD — сентябрь (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или PLD?
Какие дивиденды у CubeSmart и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или PLD?
Какая акция лучше по технике — CUBE или PLD?
Что лучше купить — CUBE или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией