Сравнение CUBE vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PK (P/E -10.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CUBE показывает P/E 27.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PK дешевле: 0.91 против 7.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PK — 0.73, у CUBE — 3.41. PK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PK — 15.61, у CUBE — 17.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PK отрицательный (-6.59%), что говорит об убыточности. CUBE генерирует прибыль с ROE 11.95%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1.32, у PK — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -10.54 | |
| P/B | 3.41 | 0.73 | |
| P/S | 7.97 | 0.91 | |
| PEG | -1.63 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | -6.59% | |
| ROA | 4.96% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 11.86% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 28.93% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | -92.56% | |
| EPS | $1.44 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $15.24 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CUBE — 51.5 (нейтральная зона), PK — 56.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CUBE и PK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.4% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), PK — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CUBE стабильнее (0.53 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает CUBE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CUBE | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 60.89 | |
| CCI (20) | -36.41 | 45.34 | |
| MFI | 53.93 | 55.72 | |
| Williams %R | -51.57 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.65 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.19 | |
| ATR % | 2.28% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.23 | |
| RS Rating | 32.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -8.07 | |
| BB ширина | 6.73 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, PK — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CUBE зарабатывает 333,78 млн $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, PK — 102 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5.30%, PK — 8.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 14 лет, PK — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CUBE | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | -92.56% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3.59%), для PK — ноябре (+10.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2.91%), PK — март (-7.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или PK?
Какие дивиденды у CubeSmart и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUBE или PK?
Что лучше купить — CUBE или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией