Сравнение CUBE vs OHI

Тикер 1

Тикер 2

CUBE6

33OHI

CUBE против OHI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OHI крупнее в 1.6× (14,37 млрд $ vs 9,13 млрд $). Если ориентироваться на P/E, OHI выглядит привлекательнее: 23.02 против 27.57. Премия к оценке CUBE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.40% против 11.95% у CUBE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OHI — 51.02%, CUBE — 28.93%. У OHI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность OHI составляет 5.47%, у CUBE — 5.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CUBE — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте OHI уверенно лидирует со счётом 33:6. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CubeSmart

CUBENYSE

40,11 $+0,48 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

6.1

Рост

3.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CUBEOHI

Фундаментальный анализ

OHI торгуется с P/E 23.02, тогда как CUBE — с P/E 27.57. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CUBE оценён ниже: 7.97 против 11.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 15.65 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OHI составляет 12.40%, что превышает показатель CUBE (11.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OHI впереди: 51.02% против 28.93% у CUBE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, OHI — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CUBEOHI

Показатель	CUBE	OHI
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	23.02
P/B	3.41	2.80
P/S	7.97	11.78
PEG	-1.63	0.76
EV/EBITDA	17.70	15.65
Рентабельность
ROE	11.95%	12.40%
ROA	4.96%	6.18%
Валовая маржа	11.86%	85.02%
Операц. маржа	39.51%	64.35%
Чистая маржа	28.93%	51.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	0.86
Текущая ликв.	0.15	3.04
Быстрая ликв.	0.15	3.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.30%	5.47%
Коэфф. выплат	146.07%	124.92%
EPS	$1.44	$2.13
Балансовая стоим.	$11.87	$18.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу OHI: скоринг 76/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CUBE — 51.5, OHI — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, OHI на 4.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), OHI — 12.6 (нет тренда). Волатильность: бета OHI — -0.10, CUBE — 0.53. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CUBEOHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CUBE	OHI
Осцилляторы
RSI (14)	51.54	59.37
Stochastic %K	48.43	73.21
CCI (20)	-36.41	118.05
MFI	53.93	51.39
Williams %R	-51.57	-26.79
MACD гистограмма	-0.16	0.16
Momentum (10)	-0.65	2.13
Тренд
ADX	16.02	12.63
Цена vs EMA 9	+0.36%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+0.28%	+1.81%
Цена vs SMA 50	+2.37%	+4.12%
Цена vs SMA 200	+2.17%	+9.11%
Объём
CMF	0.03	0.11
Volume Ratio	77.89	81.17
Волатильность и статистика
Beta	0.53	-0.10
ATR %	2.28%	1.90%
Sharpe (1г)	-0.53	1.32
RS Rating	32.00	71.00
52w от хая	-10.20	-2.16
BB ширина	6.73	7.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CUBE	OHI
Выручка	1,12 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	333,78 млн $	590,11 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$2.02
Операц. Cash Flow	611,67 млн $	878,55 млн $
Free Cash Flow	566,89 млн $	878,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CUBE платит 5.30%, OHI — 5.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CUBE	OHI
Див. доходность	5.30%	5.47%
Годовые дивиденды	$1.06	$1.34
Коэфф. выплат	146.07%	124.92%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.07%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.59%), OHI — в мае (+4.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для OHI — сентябрь (-2.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +7.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CUBE

+1.7

+1.1

-0.0

-1.6

+3.6

+0.1

+1.0

+2.4

-2.9

-0.9

+2.1

+1.1

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Мультипликатор P/E у Omega Healthcare Investors, Inc. ниже (23.02 vs 27.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CUBE или OHI?

ROE CUBE — 11.95%, OHI — 12.40%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у CubeSmart и Omega Healthcare Investors, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CUBE — 5.30%, OHI — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Omega Healthcare Investors, Inc.?

По объёму выручки: CUBE — 1,12 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CUBE или OHI?

Чистая маржа CUBE — 28.93%, OHI — 51.02%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CUBE или OHI?

Технический скоринг: CUBE — 59/100, OHI — 76/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CUBE или OHI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CUBE выигрывает 6, OHI — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией