Сравнение CUBE vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CUBE с P/E 27.57 (у O — 50.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CUBE: 7.97 vs 9.81 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B O — 1.44, у CUBE — 3.41. EV/EBITDA CUBE — 17.70, у O — 21.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CUBE (11.95% vs 2.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CUBE — 28.93%, у O — 18.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1.32, у O — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 50.26 | |
| P/B | 3.41 | 1.44 | |
| P/S | 7.97 | 9.81 | |
| PEG | -1.63 | 5.07 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 21.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 2.86% | |
| ROA | 4.96% | 1.50% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 68.62% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 29.27% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 18.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 5.20% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 197.14% | |
| EPS | $1.44 | $1.24 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $45.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUBE сильнее: 59/100 против 35/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 51.5 (нейтральная зона), у O — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CUBE торгуется выше SMA 50 (2.4%), тогда как O ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), O — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. O менее волатилен — бета 0.11 против 0.53 у CUBE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUBE | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 47.02 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 35.15 | |
| CCI (20) | -36.41 | -59.88 | |
| MFI | 53.93 | 56.09 | |
| Williams %R | -51.57 | -64.85 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 23.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | -0.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | -0.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +3.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 99.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.11 | |
| ATR % | 2.28% | 1.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.49 | |
| RS Rating | 32.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -8.38 | |
| BB ширина | 6.73 | 5.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $1.17 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
CUBE и O — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5.30%, O — 5.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 14 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 5.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.35 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 197.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3.59%), а O — на январе (+2.88%). Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2.91%), O — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — CUBE или O?
Какие дивиденды у CubeSmart и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Realty Income Corporation?
У кого выше маржинальность — CUBE или O?
Какая акция лучше по технике — CUBE или O?
Что лучше купить — CUBE или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией