Сравнение CUBE vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CUBE с P/E 27.57 (у NSA — 41.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NSA: 4.38 vs 7.97 у CUBE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NSA оценён ниже: 14.12 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CUBE составляет 11.95%, что превышает показатель NSA (8.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CUBE впереди: 28.93% против 10.48% у NSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, NSA — 3.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 41.76 | |
| P/B | 3.41 | 3.59 | |
| P/S | 7.97 | 4.38 | |
| PEG | -1.63 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 8.20% | |
| ROA | 4.96% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 249.21% | |
| EPS | $1.44 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $19.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NSA сильнее: 69/100 против 59/100 у CUBE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 51.5 (нейтральная зона), у NSA — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, NSA на 5.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), NSA — 18.8 (нет тренда). CUBE менее волатилен — бета 0.53 против 0.89 у NSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUBE | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 64.51 | |
| CCI (20) | -36.41 | -9.45 | |
| MFI | 53.93 | 25.69 | |
| Williams %R | -51.57 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.89 | |
| ATR % | 2.28% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.62 | |
| RS Rating | 32.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -2.81 | |
| BB ширина | 6.73 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, NSA — 752,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, NSA — 73,78 млн $. CUBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, NSA — 299,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
CUBE и NSA — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5.30%, NSA — 5.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, NSA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 249.21% | |
| Лет выплат | 14.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3.59%), а NSA — на ноябре (+3.38%). Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для NSA — сентябрь (-3.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — CUBE или NSA?
Какие дивиденды у CubeSmart и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — CUBE или NSA?
Какая акция лучше по технике — CUBE или NSA?
Что лучше купить — CUBE или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией