Сравнение CUBE vs NNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NNN торгуется с P/E 22.11, тогда как CUBE — с P/E 27.57. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) NNN дешевле: 1.95 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNN оценён ниже: 15.48 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.95% против 8.81% у NNN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NNN — 41.38%, CUBE — 28.93%. У NNN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, NNN — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 22.11 | |
| P/B | 3.41 | 1.95 | |
| P/S | 7.97 | 9.21 | |
| PEG | -1.63 | -5.28 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 8.81% | |
| ROA | 4.96% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 81.38% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 63.13% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 41.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 5.30% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 115.78% | |
| EPS | $1.44 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $23.25 | |
Технический анализ
NNN набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CUBE — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUBE — 51.5 (нейтральная зона), NNN — 62.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, NNN на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), NNN — 17.3 (нет тренда). По бете NNN стабильнее (0.14 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает NNN защитной акцией.
| Индикатор | CUBE | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 62.89 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 91.61 | |
| CCI (20) | -36.41 | 205.76 | |
| MFI | 53.93 | 53.48 | |
| Williams %R | -51.57 | -8.39 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -0.65 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 17.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +2.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +3.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +6.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 118.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.14 | |
| ATR % | 2.28% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.27 | |
| RS Rating | 32.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -1.59 | |
| BB ширина | 6.73 | 3.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, NNN — 926,21 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, NNN — 389,78 млн $. NNN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, NNN — 667,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 926,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 389,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 667,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 667,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5.30%, NNN — 5.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, NNN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, NNN — 115.78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 5.30% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 115.78% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -10.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3.59%), для NNN — ноябре (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для NNN — сентябрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +3.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или NNN REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или NNN?
Какие дивиденды у CubeSmart и NNN REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или NNN REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или NNN?
Какая акция лучше по технике — CUBE или NNN?
Что лучше купить — CUBE или NNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией