Сравнение CUBE vs NLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу NLY — P/E 7.13 vs 27.57 у CUBE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NLY дешевле: 2.31 против 7.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NLY — 0.96, у CUBE — 3.41. NLY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NLY — 18.14, у CUBE — 17.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NLY (14.41% vs 11.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NLY — 31.96%, у CUBE — 28.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1.32, у NLY — 7.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 7.13 | |
| P/B | 3.41 | 0.96 | |
| P/S | 7.97 | 2.31 | |
| PEG | -1.63 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 18.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 14.41% | |
| ROA | 4.96% | 1.58% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 105.21% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 31.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 7.18 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 12.99% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 91.72% | |
| EPS | $1.44 | $3.02 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $22.59 | |
Технический анализ
CUBE набирает 59 из 100 по техническому скорингу, NLY — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUBE — 51.5 (нейтральная зона), NLY — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CUBE торгуется выше SMA 50 (2.4%), тогда как NLY ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CUBE выше SMA 200 (+2.2%), NLY — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу CUBE. ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), NLY — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CUBE стабильнее (0.53 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает CUBE защитной акцией.
| Индикатор | CUBE | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 21.07 | |
| CCI (20) | -36.41 | -162.91 | |
| MFI | 53.93 | 20.95 | |
| Williams %R | -51.57 | -78.93 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -0.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 23.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | -1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | -2.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | -2.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | -2.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 104.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.65 | |
| ATR % | 2.28% | 1.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.31 | |
| RS Rating | 32.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -12.07 | |
| BB ширина | 6.73 | 8.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, NLY — -222,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 6,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $2.92 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 692,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | -222,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5.30%, NLY — 12.99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 14 лет, NLY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, NLY — 91.72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 12.99% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 91.72% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3.59%), для NLY — ноябре (+5.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2.91%), NLY — сентябрь (-5.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или NLY?
Какие дивиденды у CubeSmart и Annaly Capital Management, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или NLY?
Какая акция лучше по технике — CUBE или NLY?
Что лучше купить — CUBE или NLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией