Сравнение CUBE vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRP торгуется с P/E 9.92, тогда как CUBE — с P/E 27.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5.99 против 7.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRP — 0.78, у CUBE — 3.41. MRP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRP — 10.90, у CUBE — 17.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CUBE (11.95% vs 7.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRP — 64.96%, у CUBE — 28.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1.32, у MRP — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 9.92 | |
| P/B | 3.41 | 0.78 | |
| P/S | 7.97 | 5.99 | |
| PEG | -1.63 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 7.90% | |
| ROA | 4.96% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 91.44% | |
| EPS | $1.44 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $35.26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CUBE: скоринг 59/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CUBE — 51.5, MRP — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. CUBE торгуется выше SMA 50 (2.4%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CUBE выше SMA 200 (+2.2%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу CUBE. ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CUBE — 0.53, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CUBE | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 28.39 | |
| CCI (20) | -36.41 | -52.87 | |
| MFI | 53.93 | 28.90 | |
| Williams %R | -51.57 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.82 | |
| ATR % | 2.28% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.18 | |
| RS Rating | 32.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -23.47 | |
| BB ширина | 6.73 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUBE платит 5.30%, MRP — 10.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 14 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 91.44% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.59%), MRP — в августе (+17.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2.91%), MRP — октябрь (-4.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или MRP?
Какие дивиденды у CubeSmart и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или MRP?
Какая акция лучше по технике — CUBE или MRP?
Что лучше купить — CUBE или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией