Сравнение CUBE vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRP торгуется с P/E 10,54, тогда как CUBE — с P/E 28,60. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 6,13 против 8,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRP — 0,86, у CUBE — 3,69. EV/EBITDA MRP — 10,90, у CUBE — 17,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CUBE (12,45% vs 8,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRP — 62,60%, у CUBE — 29,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1,37, у MRP — 0,42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,60 | 10,54 | |
| P/B | 3,69 | 0,86 | |
| P/S | 8,32 | 6,13 | |
| PEG | -2,48 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 17,15 | 10,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | 8,13% | |
| ROA | 5,07% | 4,90% | |
| Валовая маржа | 17,42% | 96,07% | |
| Операц. маржа | 39,85% | 85,11% | |
| Чистая маржа | 29,41% | 62,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 0,15 | 0,44 | |
| Быстрая ликв. | 0,15 | 0,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,05% | 9,95% | |
| Коэфф. выплат | 143,62% | 102,17% | |
| EPS | $1,47 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | $11,58 | $35,25 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CUBE — 54,0, MRP — 63,0. Обе акции находятся в одной зоне. CUBE и MRP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,7% и +4,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUBE — 10,8 (нет тренда), MRP — 13,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CUBE — 0,33, MRP — 0,76. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CUBE | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,97 | 63,00 | |
| Stochastic %K | 45,29 | 97,50 | |
| CCI (20) | 0,45 | 181,61 | |
| MFI | 60,24 | 58,02 | |
| Williams %R | -54,71 | -2,50 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 0,51 | 2,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,81 | 13,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,64% | +2,99% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,74% | +4,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,70% | +4,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,31% | +1,66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 90,96 | 62,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 0,76 | |
| ATR % | 2,11% | 2,22% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | -0,30 | |
| RS Rating | 44,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -3,49 | -16,00 | |
| BB ширина | 4,77 | 8,38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | — | — |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 379,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,46 | $2,44 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUBE платит 5,05%, MRP — 9,95%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 13 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 143,62%, MRP — 102,17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,05% | 9,95% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $2,28 | |
| Коэфф. выплат | 143,62% | 102,17% | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,89% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,24%), MRP — в августе (+17,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2,91%), MRP — октябрь (-4,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +7,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или MRP?
Какие дивиденды у CubeSmart и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или MRP?
Какая акция лучше по технике — CUBE или MRP?
Что лучше купить — CUBE или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией