Сравнение CUBE vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CUBE прибылен с P/E 27.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CUBE: 7.97 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MPT — 0.67, у CUBE — 3.41. MPT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CUBE — 17.70, у MPT — 21.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. CUBE генерирует прибыль с ROE 11.95%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1.32, у MPT — 2.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -24.21 | |
| P/B | 3.41 | 0.67 | |
| P/S | 7.97 | 15.10 | |
| PEG | -1.63 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | -2.71% | |
| ROA | 4.96% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 28.93% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | -115.00% | |
| EPS | $1.44 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $7.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUBE сильнее: 59/100 против 53/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 51.5 (нейтральная зона), у MPT — 53.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CUBE и MPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.4% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), MPT — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MPT менее волатилен — бета 0.42 против 0.53 у CUBE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CUBE | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 53.67 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 51.87 | |
| CCI (20) | -36.41 | 22.65 | |
| MFI | 53.93 | 49.86 | |
| Williams %R | -51.57 | -48.13 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 14.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +2.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 60.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.42 | |
| ATR % | 2.28% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.35 | |
| RS Rating | 32.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -20.25 | |
| BB ширина | 6.73 | 6.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CUBE зарабатывает 333,78 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
CUBE и MPT — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5.30%, MPT — 6.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 14 лет, MPT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CUBE | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | -115.00% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3.59%), а MPT — на июле (+4.37%). Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2.91%), MPT — август (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или MPT?
Какие дивиденды у CubeSmart и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUBE или MPT?
Что лучше купить — CUBE или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией