Сравнение CUBE vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LINE отрицательный (-61.82) — компания генерирует убытки. CUBE прибылен, P/E составляет 27.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LINE оценён ниже: 1.69 против 7.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LINE дешевле: 1.12 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12.63 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LINE работает в убыток — ROE -1.75%, тогда как CUBE показывает рентабельность 11.95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-2.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, LINE — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -61.82 | |
| P/B | 3.41 | 1.12 | |
| P/S | 7.97 | 1.69 | |
| PEG | -1.63 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | -1.75% | |
| ROA | 4.96% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 28.93% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | -367.12% | |
| EPS | $1.44 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $39.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LINE: скоринг 85/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CUBE — 51.5, LINE — 59.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, LINE на 9.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), LINE — 16.3 (нет тренда). Волатильность: бета CUBE — 0.53, LINE — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CUBE | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 78.69 | |
| CCI (20) | -36.41 | 67.39 | |
| MFI | 53.93 | 68.77 | |
| Williams %R | -51.57 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -0.65 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.27 | |
| ATR % | 2.28% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.43 | |
| RS Rating | 32.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -18.39 | |
| BB ширина | 6.73 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как CUBE генерирует прибыль (333,78 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, LINE — 196 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUBE платит 5.30%, LINE — 5.32%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, LINE — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CUBE | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | -367.12% | |
| Лет выплат | 14.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.59%), LINE — в феврале (+9.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для LINE — март (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или LINE?
Какие дивиденды у CubeSmart и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUBE или LINE?
Что лучше купить — CUBE или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией