Сравнение CUBE vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

CUBE14

29LAMR

Инвесторы часто выбирают между CUBE и LAMR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LAMR крупнее в 1.7× (15,49 млрд $ vs 9,13 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LAMR выглядит привлекательнее: 28.00 против 27.57. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 11.95% у CUBE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CUBE — 28.93%, LAMR — 24.02%. У CUBE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. CUBE предлагает более высокую дивидендную доходность (5.30% vs 4.28%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LAMR сильнее: 85/100 против 59/100 у CUBE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте LAMR уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CubeSmart

CUBENYSE

40,11 $+0,48 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

6.1

Рост

3.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CUBELAMR

Фундаментальный анализ

LAMR торгуется с P/E 28.00, тогда как CUBE — с P/E 27.57. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) LAMR дешевле: 6.73 против 7.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUBE дешевле: 3.41 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17.70 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LAMR составляет 56.10%, что превышает показатель CUBE (11.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CUBE впереди: 28.93% против 24.02% у LAMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, LAMR — 5.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CUBELAMR

Показатель	CUBE	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	28.00
P/B	3.41	15.87
P/S	7.97	6.73
PEG	-1.63	0.88
EV/EBITDA	17.70	20.21
Рентабельность
ROE	11.95%	56.10%
ROA	4.96%	7.95%
Валовая маржа	11.86%	31.54%
Операц. маржа	39.51%	27.98%
Чистая маржа	28.93%	24.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	5.35
Текущая ликв.	0.15	0.82
Быстрая ликв.	0.15	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.30%	4.28%
Коэфф. выплат	146.07%	120.03%
EPS	$1.44	$5.42
Балансовая стоим.	$11.87	$9.68

Технический анализ

LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, CUBE — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUBE — 51.5 (нейтральная зона), LAMR — 65.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, LAMR на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). LAMR демонстрирует выраженный тренд, а CUBE — нет. По бете CUBE стабильнее (0.53 vs 0.60). Значение ниже 0.8 делает CUBE защитной акцией.

CUBELAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CUBE	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	51.54	65.56
Stochastic %K	48.43	67.81
CCI (20)	-36.41	81.67
MFI	53.93	61.92
Williams %R	-51.57	-32.19
MACD гистограмма	-0.16	0.22
Momentum (10)	-0.65	10.65
Тренд
ADX	16.02	36.27
Цена vs EMA 9	+0.36%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+0.28%	+5.16%
Цена vs SMA 50	+2.37%	+11.84%
Цена vs SMA 200	+2.17%	+17.57%
Объём
CMF	0.03	0.09
Volume Ratio	77.89	65.59
Волатильность и статистика
Beta	0.53	0.60
ATR %	2.28%	2.57%
Sharpe (1г)	-0.53	0.99
RS Rating	32.00	68.00
52w от хая	-10.20	-4.34
BB ширина	6.73	19.44

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CUBE	LAMR
Выручка	1,12 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	333,78 млн $	587,15 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$5.78
Операц. Cash Flow	611,67 млн $	864,05 млн $
Free Cash Flow	566,89 млн $	736,01 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5.30%, LAMR — 4.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CUBE	LAMR
Див. доходность	5.30%	4.28%
Годовые дивиденды	$1.06	$3.20
Коэфф. выплат	146.07%	120.03%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.07%	-4.36%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3.59%), для LAMR — ноябре (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для LAMR — март (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +7.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CUBE

+1.7

+1.1

-0.0

-1.6

+3.6

+0.1

+1.0

+2.4

-2.9

-0.9

+2.1

+1.1

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Lamar Advertising Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 28.00 против 27.57. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CUBE или LAMR?

ROE CUBE — 11.95%, LAMR — 56.10%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CubeSmart и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CUBE — 5.30%, LAMR — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Lamar Advertising Company?

По объёму выручки: CUBE — 1,12 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CUBE или LAMR?

Чистая маржа CUBE — 28.93%, LAMR — 24.02%. CUBE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CUBE или LAMR?

Технический скоринг: CUBE — 59/100, LAMR — 85/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CUBE или LAMR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CUBE выигрывает 14, LAMR — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией