Сравнение CUBE vs KRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRC торгуется с P/E 18.50, тогда как CUBE — с P/E 27.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 3.58 против 7.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0.77 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CUBE составляет 11.95%, что превышает показатель KRC (4.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CUBE впереди: 28.93% против 19.59% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, KRC — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 18.50 | |
| P/B | 3.41 | 0.77 | |
| P/S | 7.97 | 3.58 | |
| PEG | -1.63 | 1.83 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 11.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 4.05% | |
| ROA | 4.96% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 49.87% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 27.20% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 19.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 6.31% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 118.46% | |
| EPS | $1.44 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $46.66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 59/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CUBE — 51.5, KRC — 57.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, KRC на 9.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CUBE выше SMA 200 (+2.2%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу CUBE. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), KRC — 33.7 (выраженный тренд). KRC демонстрирует выраженный тренд, а CUBE — нет. Волатильность: бета CUBE — 0.53, KRC — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CUBE | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 57.16 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 49.18 | |
| CCI (20) | -36.41 | 27.88 | |
| MFI | 53.93 | 61.93 | |
| Williams %R | -51.57 | -50.82 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -0.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 33.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +1.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | -7.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 58.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.85 | |
| ATR % | 2.28% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.25 | |
| RS Rating | 32.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -24.18 | |
| BB ширина | 6.73 | 9.68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, KRC — 276,10 млн $. CUBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, KRC — -121,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 276,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $2.32 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 566,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | -121,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUBE платит 5.30%, KRC — 6.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, KRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 6.31% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 118.46% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -23.34% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.59%), KRC — в ноябре (+5.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для KRC — сентябрь (-2.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — CUBE или KRC?
Какие дивиденды у CubeSmart и Kilroy Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — CUBE или KRC?
Какая акция лучше по технике — CUBE или KRC?
Что лучше купить — CUBE или KRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией