Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CUBE vs KRC

Тикер 1

Тикер 2

CUBE27

16KRC

CUBE против KRC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CUBE крупнее в 2,1× (9,46 млрд $ vs 4,42 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CUBE выглядит привлекательнее: 22,95 против 26,37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,45% против 3,17% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CUBE — 29,41%, KRC — 15,47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность KRC составляет 5,69%, у CUBE — 5,05%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CUBE набирает 57 из 100 по техническому скорингу, KRC — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:16 — убедительное преимущество CUBE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CubeSmart

CUBENYSE

$41,77-$0,08 (-0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,46 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

3.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Kilroy Realty Corporation

KRCNYSE

$37,97+$0,69 (+1,85%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,42 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.2

Качество

4.6

Рост

5.9

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CUBEKRC

Фундаментальный анализ

CUBE торгуется с P/E 22,95, тогда как KRC — с P/E 26,37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 4,04 против 8,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0,85 против 3,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11,88 vs 17,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CUBE составляет 12,45%, что превышает показатель KRC (3,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CUBE впереди: 29,41% против 15,47% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1,37, KRC — 0,89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CUBEKRC

Показатель	CUBE	KRC
Мультипликаторы оценки
P/E	22,95	26,37
P/B	3,69	0,85
P/S	8,32	4,04
PEG	2,23	-1,19
EV/EBITDA	17,15	11,88
Рентабельность
ROE	12,45%	3,17%
ROA	5,07%	1,59%
Валовая маржа	7,59%	48,71%
Операц. маржа	29,48%	25,09%
Чистая маржа	29,41%	15,47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,37	0,89
Текущая ликв.	0,15	1,10
Быстрая ликв.	0,15	1,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,05%	5,69%
Коэфф. выплат	179,86%	151,78%
EPS	$1,47	$1,45
Балансовая стоим.	$11,58	$46,58

Технический анализ

Техническая картина в пользу CUBE: скоринг 57/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CUBE — 54,0, KRC — 45,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CUBE выше на 2,0%, KRC — ниже на -0,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CUBE — 11,0 (нет тренда), KRC — 18,7 (нет тренда). Волатильность: бета CUBE — 0,32, KRC — 0,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRC составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CUBEKRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CUBE	KRC
Осцилляторы
RSI (14)	53,99	45,65
Stochastic %K	46,01	40,62
CCI (20)	46,15	-167,34
MFI	58,09	34,44
Williams %R	-53,99	-59,38
MACD гистограмма	-0,02	-0,27
Momentum (10)	-0,32	-1,45
Тренд
ADX	11,04	18,66
Цена vs EMA 9	-0,04%	-1,54%
Цена vs EMA 20	+0,53%	-1,96%
Цена vs SMA 50	+2,03%	-0,34%
Цена vs SMA 200	+7,31%	+5,39%
Объём
CMF	-0,18	0,06
Volume Ratio	39,99	65,03
Волатильность и статистика
Beta	0,32	0,63
ATR %	2,15%	3,03%
Sharpe (1г)	0,14	-0,06
RS Rating	41,00	33,00
52w от хая	-3,44	-15,68
BB ширина	5,89	7,47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CUBE — +5,30%, KRC — -2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, KRC — 276,10 млн $. CUBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, KRC — -121,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CUBE	KRC
Выручка	1,12 млрд $	1,11 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.30%	-2.00%
Чистая прибыль	333,78 млн $	276,10 млн $
Рост прибыли (г/г)	-14.70%	+30.90%
EPS (TTM)	$1,46	$2,32
Операц. Cash Flow	611,67 млн $	566,31 млн $
Free Cash Flow	566,89 млн $	-121,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CUBE платит 5,05%, KRC — 5,69%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUBE платит дивиденды 13 лет подряд, KRC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 179,86%, KRC — 151,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CUBE	KRC
Див. доходность	5,05%	5,69%
Годовые дивиденды	$2,12	$1,08
Коэфф. выплат	179,86%	151,78%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	7,89%	-11,94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,24%), KRC — в ноябре (+5,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2,91%), для KRC — сентябрь (-2,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7,70% против +1,12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CUBE

+1,7

+1,1

-0,0

-1,6

+3,2

+0,2

+1,2

+2,4

-2,9

-0,9

+2,1

+1,1

KRC

-1,6

-0,9

-1,6

+0,3

-1,5

+1,1

+4,0

+1,2

-2,6

-0,3

+5,3

-2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Kilroy Realty Corporation?

Мультипликатор P/E у CubeSmart ниже (22,95 vs 26,37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CUBE или KRC?

ROE CUBE — 12,45%, KRC — 3,17%. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CubeSmart и Kilroy Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CUBE — 5,05%, KRC — 5,69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Kilroy Realty Corporation?

По объёму выручки: CUBE — 1,12 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CUBE или KRC?

Чистая маржа CUBE — 29,41%, KRC — 15,47%. CUBE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CUBE или KRC?

Технический скоринг: CUBE — 57/100, KRC — 47/100. CUBE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CUBE или KRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CUBE выигрывает 27, KRC — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией