Сравнение CUBE vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CUBE оценён рынком дешевле: 27.57 против 137.15 у IRM (разница составляет 79.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 5.17 vs 7.97 у CUBE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17.70 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как CUBE показывает рентабельность 11.95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности CUBE впереди: 28.93% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, IRM — -16.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 137.15 | |
| P/B | 3.41 | -30.74 | |
| P/S | 7.97 | 5.17 | |
| PEG | -1.63 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | -28.33% | |
| ROA | 4.96% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 356.77% | |
| EPS | $1.44 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $-2.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRM сильнее: 69/100 против 59/100 у CUBE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 51.5 (нейтральная зона), у IRM — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, IRM на 10.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), IRM — 22.4 (слабый тренд). CUBE менее волатилен — бета 0.53 против 1.12 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUBE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 31.23 | |
| CCI (20) | -36.41 | 20.21 | |
| MFI | 53.93 | 57.32 | |
| Williams %R | -51.57 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.12 | |
| ATR % | 2.28% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.78 | |
| RS Rating | 32.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -6.17 | |
| BB ширина | 6.73 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, IRM — 144,59 млн $. CUBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, IRM — -931,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
CUBE и IRM — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5.30%, IRM — 2.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, IRM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 356.77% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3.59%), а IRM — на апреле (+4.30%). Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для IRM — сентябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — CUBE или IRM?
Какие дивиденды у CubeSmart и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — CUBE или IRM?
Какая акция лучше по технике — CUBE или IRM?
Что лучше купить — CUBE или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией