Сравнение CUBE vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HR отрицательный (-35.34) — компания генерирует убытки. CUBE прибылен, P/E составляет 27.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HR оценён ниже: 6.19 против 7.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HR дешевле: 1.60 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17.70 vs 21.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HR работает в убыток — ROE -4.34%, тогда как CUBE показывает рентабельность 11.95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HR (-17.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, HR — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -35.34 | |
| P/B | 3.41 | 1.60 | |
| P/S | 7.97 | 6.19 | |
| PEG | -1.63 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 21.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | -4.34% | |
| ROA | 4.96% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 11.86% | -8.58% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 28.93% | -17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 4.69% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | -179.88% | |
| EPS | $1.44 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $12.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HR: скоринг 73/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CUBE — 51.5, HR — 70.4. CUBE в зоне нейтральная зона, а HR — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, HR на 10.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), HR — 36.3 (выраженный тренд). HR демонстрирует выраженный тренд, а CUBE — нет. Волатильность: бета HR — 0.25, CUBE — 0.53. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CUBE | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 70.39 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 92.92 | |
| CCI (20) | -36.41 | 71.74 | |
| MFI | 53.93 | 75.41 | |
| Williams %R | -51.57 | -7.08 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.65 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 36.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +10.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +14.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 60.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.25 | |
| ATR % | 2.28% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 1.37 | |
| RS Rating | 32.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -1.09 | |
| BB ширина | 6.73 | 15.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, HR — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. HR убыточен (чистая прибыль -246,07 млн $), тогда как CUBE генерирует прибыль (333,78 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, HR — 126,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | -246,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $-0.71 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUBE платит 5.30%, HR — 4.69%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, HR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CUBE | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 4.69% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | -179.88% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -28.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.59%), HR — в январе (+2.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для HR — февраль (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — CUBE или HR?
Какие дивиденды у CubeSmart и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CUBE или HR?
Что лучше купить — CUBE или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией