Сравнение CUBE vs HIW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HIW оценён рынком дешевле: 20,71 против 22,99 у CUBE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HIW: 4,16 vs 7,13 у CUBE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIW дешевле: 1,45 против 3,70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIW оценён ниже: 12,23 vs 17,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,56% против 7,09% у HIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CUBE — 31,41%, HIW — 20,19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1,37, HIW — 1,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0,33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,99 | 20,71 | |
| P/B | 3,70 | 1,45 | |
| P/S | 7,13 | 4,16 | |
| PEG | -2,00 | 0,75 | |
| EV/EBITDA | 17,18 | 12,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,56% | 7,09% | |
| ROA | 6,34% | 2,61% | |
| Валовая маржа | 36,63% | 67,21% | |
| Операц. маржа | 38,19% | 25,76% | |
| Чистая маржа | 31,41% | 20,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 1,47 | |
| Текущая ликв. | 0,33 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,33 | 1,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,04% | 6,35% | |
| Коэфф. выплат | 143,94% | 131,26% | |
| EPS | $1,83 | $1,53 | |
| Балансовая стоим. | $11,58 | $23,48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUBE сильнее: 59/100 против 50/100 у HIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 54,9 (нейтральная зона), у HIW — 44,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2,3%, HIW на 2,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 11,7 (нет тренда), HIW — 32,2 (выраженный тренд). CUBE менее волатилен — бета 0,32 против 0,53 у HIW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUBE | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,86 | 44,29 | |
| Stochastic %K | 48,91 | 1,25 | |
| CCI (20) | 56,40 | -108,39 | |
| MFI | 57,36 | 54,34 | |
| Williams %R | -51,09 | -98,75 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -0,34 | |
| Momentum (10) | 0,84 | -1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,68 | 32,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,14% | -4,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,78% | -3,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,31% | +2,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,51% | +18,35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 78,03 | 63,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,53 | |
| ATR % | 2,16% | 2,70% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | 0,25 | |
| RS Rating | 40,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -3,26 | -11,16 | |
| BB ширина | 6,55 | 10,33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, HIW — 806,11 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CUBE: +5,30% г/г vs -2,40%. HIW показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, HIW — 159,61 млн $. CUBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, HIW — 166,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 806,11 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | -2.40% | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 159,61 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.70% | +56.10% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $1,45 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 367,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 166,56 млн $ |
Дивиденды
CUBE и HIW — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5,04%, HIW — 6,35%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUBE платит дивиденды 13 лет подряд, HIW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 143,94%, HIW — 131,26%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,04% | 6,35% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | 143,94% | 131,26% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,89% | -5,21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3,24%), а HIW — на июле (+3,56%). Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2,91%), для HIW — октябрь (-3,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7,70% против +0,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или HIW?
Какие дивиденды у CubeSmart и Highwoods Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или HIW?
Какая акция лучше по технике — CUBE или HIW?
Что лучше купить — CUBE или HIW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией