Сравнение CUBE vs HIW

Тикер 1

Тикер 2

CUBE25

16HIW

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: CubeSmart (CUBE) и Highwoods Properties, Inc. (HIW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CUBE крупнее в 3.2× (9,13 млрд $ vs 2,82 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CUBE — P/E 27.57 vs 29.97 у HIW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала CUBE составляет 11.95%, что превышает показатель HIW (3.94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CUBE впереди: 28.93% против 11.40% у HIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности HIW впереди: 7.86% годовых против 5.30% у CUBE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 59/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:16 в пользу CUBE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CubeSmart

CUBENYSE

40,11 $+0,48 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

6.1

Рост

3.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Highwoods Properties, Inc.

HIWNYSE

25,55 $+0,09 $ (+0,35%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,82 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.7

Качество

4.9

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CUBEHIW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CUBE оценён рынком дешевле: 27.57 против 29.97 у HIW (разница составляет 8.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HIW: 3.42 vs 7.97 у CUBE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIW дешевле: 1.18 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIW оценён ниже: 12.19 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.95% против 3.94% у HIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CUBE — 28.93%, HIW — 11.40%. У CUBE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, HIW — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CUBEHIW

Показатель	CUBE	HIW
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	29.97
P/B	3.41	1.18
P/S	7.97	3.42
PEG	-1.63	-0.63
EV/EBITDA	17.70	12.19
Рентабельность
ROE	11.95%	3.94%
ROA	4.96%	1.42%
Валовая маржа	11.86%	67.37%
Операц. маржа	39.51%	25.61%
Чистая маржа	28.93%	11.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	1.56
Текущая ликв.	0.15	1.73
Быстрая ликв.	0.15	1.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.30%	7.86%
Коэфф. выплат	146.07%	235.54%
EPS	$1.44	$0.85
Балансовая стоим.	$11.87	$23.76

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 59/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CUBE составляет 51.5 (нейтральная зона), у HIW — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, HIW на 9.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CUBE выше SMA 200 (+2.2%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу CUBE. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), HIW — 35.5 (выраженный тренд). HIW демонстрирует выраженный тренд, а CUBE — нет. CUBE менее волатилен — бета 0.53 против 0.80 у HIW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CUBEHIW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CUBE	HIW
Осцилляторы
RSI (14)	51.54	58.23
Stochastic %K	48.43	46.84
CCI (20)	-36.41	30.42
MFI	53.93	57.79
Williams %R	-51.57	-53.16
MACD гистограмма	-0.16	-0.07
Momentum (10)	-0.65	-0.36
Тренд
ADX	16.02	35.48
Цена vs EMA 9	+0.36%	-0.02%
Цена vs EMA 20	+0.28%	+1.95%
Цена vs SMA 50	+2.37%	+9.81%
Цена vs SMA 200	+2.17%	-4.61%
Объём
CMF	0.03	0.01
Volume Ratio	77.89	68.04
Волатильность и статистика
Beta	0.53	0.80
ATR %	2.28%	2.62%
Sharpe (1г)	-0.53	-0.66
RS Rating	32.00	26.00
52w от хая	-10.20	-22.28
BB ширина	6.73	12.12

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, HIW — 806,11 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, HIW — 159,61 млн $. CUBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, HIW — 166,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CUBE	HIW
Выручка	1,12 млрд $	806,11 млн $
Чистая прибыль	333,78 млн $	159,61 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$1.45
Операц. Cash Flow	611,67 млн $	367,31 млн $
Free Cash Flow	566,89 млн $	166,56 млн $

Дивиденды

CUBE и HIW — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5.30%, HIW — 7.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, HIW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, HIW — 235.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CUBE	HIW
Див. доходность	5.30%	7.86%
Годовые дивиденды	$1.06	$1.00
Коэфф. выплат	146.07%	235.54%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.07%	-12.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3.59%), а HIW — на июле (+3.20%). Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для HIW — октябрь (-3.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CUBE

+1.7

+1.1

-0.0

-1.6

+3.6

+0.1

+1.0

+2.4

-2.9

-0.9

+2.1

+1.1

HIW

+0.8

-1.7

-2.1

+1.8

+0.4

+0.9

+3.2

-1.3

-3.2

-3.9

+3.0

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Highwoods Properties, Inc.?

По P/E CubeSmart оценена ниже: 27.57 против 29.97. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CUBE или HIW?

ROE CUBE — 11.95%, HIW — 3.94%. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CubeSmart и Highwoods Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CUBE — 5.30%, HIW — 7.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Highwoods Properties, Inc.?

По объёму выручки: CUBE — 1,12 млрд $, HIW — 806,11 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CUBE или HIW?

Чистая маржа CUBE — 28.93%, HIW — 11.40%. CUBE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CUBE или HIW?

Технический скоринг: CUBE — 59/100, HIW — 61/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CUBE или HIW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CUBE выигрывает 25, HIW — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией