Сравнение CUBE vs GLPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GLPI торгуется с P/E 12,49, тогда как CUBE — с P/E 28,23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLPI дешевле: 2,42 против 3,64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12,18 vs 16,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLPI составляет 20,59%, что превышает показатель CUBE (12,45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 58,53% против 29,41% у CUBE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1,37, GLPI — 1,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,23 | 12,49 | |
| P/B | 3,64 | 2,42 | |
| P/S | 8,21 | 7,38 | |
| PEG | -2,45 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 16,99 | 12,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | 20,59% | |
| ROA | 5,07% | 6,84% | |
| Валовая маржа | 17,42% | 47,05% | |
| Операц. маржа | 39,85% | 82,61% | |
| Чистая маржа | 29,41% | 58,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 1,68 | |
| Текущая ликв. | 0,15 | 9,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,15 | 9,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,12% | 7,33% | |
| Коэфф. выплат | 143,62% | 93,07% | |
| EPS | $1,47 | $3,46 | |
| Балансовая стоим. | $11,58 | $19,25 | |
Технический анализ
CUBE набирает 45 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUBE — 48,9 (нейтральная зона), GLPI — 39,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CUBE выше на 0,5%, GLPI — ниже на -4,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CUBE выше SMA 200 (+5,9%), GLPI — ниже (-5,5%). Долгосрочный тренд в пользу CUBE. Сила тренда по ADX: CUBE — 11,5 (нет тренда), GLPI — 14,9 (нет тренда). По бете GLPI стабильнее (0,00 vs 0,33).
| Индикатор | CUBE | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,94 | 39,61 | |
| Stochastic %K | 26,09 | 15,38 | |
| CCI (20) | -73,89 | -163,17 | |
| MFI | 60,62 | 39,18 | |
| Williams %R | -73,91 | -84,62 | |
| MACD гистограмма | -0,13 | -0,19 | |
| Momentum (10) | -1,21 | -2,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,52 | 14,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,48% | -1,29% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,46% | -2,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,53% | -4,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,94% | -5,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 102,70 | 109,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 0,00 | |
| ATR % | 2,16% | 2,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | -0,50 | |
| RS Rating | 41,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -4,72 | -13,71 | |
| BB ширина | 4,86 | 7,84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CUBE растёт быстрее по выручке: +5,30% год к году против +4,10% у GLPI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 825,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.70% | +5.20% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $2,95 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 824,97 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5,12%, GLPI — 7,33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CUBE платит дивиденды 13 лет подряд, GLPI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 143,62%, GLPI — 93,07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,12% | 7,33% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $1,60 | |
| Коэфф. выплат | 143,62% | 93,07% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,89% | -11,21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3,24%), для GLPI — мае (+3,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2,91%), для GLPI — сентябрь (-3,42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +7,72% против +7,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или GLPI?
Какие дивиденды у CubeSmart и Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или GLPI?
Какая акция лучше по технике — CUBE или GLPI?
Что лучше купить — CUBE или GLPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией