Сравнение CUBE vs GLPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GLPI торгуется с P/E 14.81, тогда как CUBE — с P/E 27.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLPI составляет 19.39%, что превышает показатель CUBE (11.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 55.06% против 28.93% у CUBE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, GLPI — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 14.81 | |
| P/B | 3.41 | 2.85 | |
| P/S | 7.97 | 8.26 | |
| PEG | -1.63 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 12.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 19.39% | |
| ROA | 4.96% | 6.48% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 54.38% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 78.78% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 55.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 15.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 15.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 6.61% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 99.12% | |
| EPS | $1.44 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $18.01 | |
Технический анализ
CUBE набирает 59 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CUBE — 51.5 (нейтральная зона), GLPI — 49.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, GLPI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), GLPI — 10.9 (нет тренда). По бете GLPI стабильнее (0.23 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает GLPI защитной акцией.
| Индикатор | CUBE | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 49.76 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 40.35 | |
| CCI (20) | -36.41 | -36.10 | |
| MFI | 53.93 | 28.63 | |
| Williams %R | -51.57 | -59.65 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 10.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | -0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +2.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 99.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.23 | |
| ATR % | 2.28% | 1.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.20 | |
| RS Rating | 32.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -5.47 | |
| BB ширина | 6.73 | 4.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 825,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $2.95 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 824,97 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5.30%, GLPI — 6.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, GLPI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 6.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 99.12% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -23.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3.59%), для GLPI — мае (+3.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для GLPI — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или GLPI?
Какие дивиденды у CubeSmart и Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или GLPI?
Какая акция лучше по технике — CUBE или GLPI?
Что лучше купить — CUBE или GLPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией